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Simplicity Solutions

Simplicity Solutions Portfolio-Positionen

AUM 3,66 Mrd. $ Umschlag 16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
773 Mio. $
AUM-Wachstum
-978 Mio. $
Kapitalfluss
-802 Mio. $
Kapitalfluss %
-103,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,96 %
Position
830
Neu
279
Aufgestockt
182
Reduziert
154
Geschlossen
215
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+42 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+24,5 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+12,8 Mio. $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+8,98 Mio. $
5
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+7,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+263 Mio. $
2
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+68,2 Mio. $
3
IWX-Symbol
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
+64,8 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+49,1 Mio. $
5
USIG-Symbol
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+45,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 46,51 %
2 Technologie 8,43 %
3 Gesundheitswesen 6,84 %
4 Finanzwesen 5,9 %
5 Industrie 5,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
24,4 Mio. $ 3,16 %
620.616
+505.548
+439 % +24,5 Mio. $
2014 Q4
16 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
17,1 Mio. $ 2,21 %
169.617
+155.876
+1.134 % +42 Mio. $
2014 Q4
16 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
15,8 Mio. $ 2,04 %
155.154
+119.408
+334 % +12,8 Mio. $
2015 Q4
12 Quartale
XOM-Symbol
4
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,5 %
169.799
+114.482
+207 % +8,98 Mio. $
2016 Q4
8 Quartale
T-Symbol
5
AT&T
T
150 Mrd. $
11 Mio. $ 1,42 %
511.183
+330.137
+182 % +7,69 Mio. $
2015 Q2
14 Quartale
IVV-Symbol
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,41 %
43.328
-117.152
-73 % -31,8 Mio. $
2014 Q4
16 Quartale
ITOT-Symbol
7
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,3 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,39 %
189.630
-221
-0,1 % -13.578 $
2014 Q4
16 Quartale
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,32 %
66.575
+13.627
+26 % +2,28 Mio. $
2016 Q4
8 Quartale
CVX-Symbol
9
Chevron
CVX
445 Mrd. $
10 Mio. $ 1,29 %
91.529
+45.085
+97 % +5,22 Mio. $
2015 Q2
14 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
9,49 Mio. $ 1,23 %
132.120
+77.100
+140 % +6,41 Mio. $
2016 Q2
10 Quartale
VOO-Symbol
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
8,62 Mio. $ 1,11 %
37.499
-1.059.868
-97 % -263 Mio. $
2015 Q4
12 Quartale
VUG-Symbol
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
231 Mrd. $
8,46 Mio. $ 1,09 %
378.072
+277.998
+278 % +6,73 Mio. $
2017 Q2
6 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
8,45 Mio. $ 1,09 %
65.504
+47.431
+262 % +6,62 Mio. $
2015 Q2
14 Quartale
VZ-Symbol
14
Verizon
VZ
181 Mrd. $
8,44 Mio. $ 1,09 %
150.088
+65.482
+77 % +3,72 Mio. $
2015 Q2
14 Quartale
VEA-Symbol
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
7,99 Mio. $ 1,03 %
215.256
-1.241.250
-85 % -49,1 Mio. $
2015 Q4
12 Quartale
DUK-Symbol
16
Duke Energy
DUK
94,1 Mrd. $
7,52 Mio. $ 0,97 %
87.119
+47.214
+118 % +4,02 Mio. $
2015 Q4
12 Quartale
BKLN-Symbol
17
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,16 Mrd. $
7,47 Mio. $ 0,97 %
+342.860
Neu +7,8 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
HD-Symbol
18
Home Depot
HD
313 Mrd. $
7,24 Mio. $ 0,94 %
42.144
+34.386
+443 % +6,17 Mio. $
2017 Q1
7 Quartale
PFE-Symbol
19
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
6,9 Mio. $ 0,89 %
166.633
+102.103
+158 % +4,24 Mio. $
2015 Q2
14 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
6,64 Mio. $ 0,86 %
32.515
+29.216
+886 % +6,1 Mio. $
2015 Q2
14 Quartale
IVW-Symbol
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
78 Mrd. $
6,5 Mio. $ 0,84 %
172.424
-229.348
-57 % -9,28 Mio. $
2018 Q2
2 Quartale
ANGL-Symbol
22
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
6,25 Mio. $ 0,81 %
234.388
-1.088.196
-82 % -30,3 Mio. $
2017 Q4
4 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
6,07 Mio. $ 0,78 %
66.034
+31.204
+90 % +2,79 Mio. $
2015 Q2
14 Quartale
USMV-Symbol
24
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
6,02 Mio. $ 0,78 %
114.832
-162.293
-59 % -8,92 Mio. $
2017 Q4
4 Quartale
EEM-Symbol
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,5 Mrd. $
5,87 Mio. $ 0,76 %
150.190
+117.436
+359 % +4,7 Mio. $
2016 Q3
9 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Point72 Middle East FZE
Point72 Middle East FZE Dubai, United Arab Emirates 3,38 Mrd. $ AUM 14,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Weiss Multi-Strategy Advisers New York 4,16 Mrd. $ AUM 30,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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GW & Wade Wellesley, Massachusetts 3,08 Mrd. $ AUM 18,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenlight Capital
Greenlight Capital New York 2,05 Mrd. $ AUM 78,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WealthSource Partners
WealthSource Partners San Luis Obispo, California 1,54 Mrd. $ AUM 16,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baystate Wealth Management
Baystate Wealth Management Boston, Massachusetts 1,36 Mrd. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DFPG Investments
DFPG Investments Sandy, Utah 1,28 Mrd. $ AUM 27,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Simplicity Solutions 830 Positionen im Wert von 773 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 1,75 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.

Simplicity Solutions zog im Q4 2018 netto 802 Mio. $ ab, schloss 215 Positionen und reduzierte 154 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Main Sector Rotation ETF – eine Position im geschätzten Wert von 7,16 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Simplicity Solutions eine neue Position in Invesco Senior Loan ETF im Wert von 7,47 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q4 2018 war Invesco Senior Loan ETF: 342.860 Aktien im Wert von 7,47 Mio. $.
  • Simplicity Solutions hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q4 2018 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 263 Mio. $.
  • Simplicity Solutions hat seine Position in Main Sector Rotation ETF im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,16 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q4 2018 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 773 Mio. $ aus.
  • Simplicity Solutions eröffnete 279 neue Positionen und schloss 215 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Simplicity Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 773 Mio. $.

Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2018 am 13. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .