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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
433 Mio. $
AUM-Wachstum
+228 Mio. $
(+111 %)
Kapitalfluss
+225 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
51,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,54 %
Position
372
Neu
124
Aufgestockt
165
Reduziert
50
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+21,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+18,3 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+17,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+11,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+11,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+2,94 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+2,74 Mio. $ |
| 3 |
MLPN
Credit Suisse X- Links Cushing MLP Infrastructure ETN's due April 20, 2020
MLPN
|
+2,45 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+2,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+2,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,37 % |
| 2 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,69 % |
| 4 | Technologie | 4,65 % |
| 5 | Industrie | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 30,8 Mio. $ | 7,12 % |
150.246
+86.768
| +137 % | +17,4 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 6,71 % |
269.200
+200.198
| +290 % | +21,9 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 4,76 % |
564.471
+316.114
| +127 % | +11,5 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 4,48 % |
179.390
+166.672
| +1.311 % | +18,3 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 3,82 % |
73.494
+40.601
| +123 % | +8,92 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 2,87 % |
232.229
+213.279
| +1.125 % | +11,4 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 1,24 % |
+176.780
| Neu | +5,34 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,21 Mrd. $
| 5,27 Mio. $ | 1,22 % |
112.418
+76.862
| +216 % | +3,57 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 1,19 % |
121.686
+110.618
| +999 % | +4,85 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 1,14 % |
96.207
+80.668
| +519 % | +4,04 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 1,08 % |
54.224
-26.009
| -32 % | -2,24 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 1,07 % |
102.805
+64.700
| +170 % | +2,89 Mio. $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
13
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,56 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 1,02 % |
90.610
+72.737
| +407 % | +3,46 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 0,92 % |
52.801
+44.421
| +530 % | +3,26 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,88 % |
30.634
-8.239
| -21 % | -1 Mio. $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,84 % |
96.810
+66.930
| +224 % | +2,42 Mio. $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,84 % |
33.191
-20.625
| -38 % | -2,25 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,83 % |
130.218
+65.707
| +102 % | +1,81 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 3,57 Mio. $ | 0,82 % |
123.184
+59.096
| +92 % | +1,68 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,82 % |
26.233
+19.029
| +264 % | +2,43 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
21
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,58 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,74 % |
+72.297
| Neu | +3,18 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
22
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,72 % |
49.121
+36.443
| +287 % | +2,35 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
23
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,66 % |
60.467
+37.841
| +167 % | +1,76 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
24
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,66 % |
+57.315
| Neu | +2,89 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
25
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,66 % |
27.412
+6.492
| +31 % | +683.610 $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Simplicity Solutions 372 Positionen im Wert von 433 Mio. $, ein Anstieg um 111 % gegenüber 205 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 225 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 124 neue Positionen und stockte 165 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares S&P 500 Growth ETF: 176.780 Aktien im Wert von 5,38 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 2,74 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q4 2016 war iShares S&P 500 Growth ETF: 176.780 Aktien im Wert von 5,38 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q4 2016 entfiel auf iShares MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,74 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,94 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q4 2016 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 433 Mio. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 124 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 111 % auf 433 Mio. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2016 am 7. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .