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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 433 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 228 M
(+111%)
Flujo de capital
+USD 225 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
51.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.54%
Posición
372
Nuevas
124
Aumentadas
165
Reducidas
50
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 21.9 M |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 18.3 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 17.4 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 11.5 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 11.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 2.94 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 2.74 M |
| 3 |
MLPN
Credit Suisse X- Links Cushing MLP Infrastructure ETN's due April 20, 2020
MLPN
|
+USD 2.45 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 2.25 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 2.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.37% |
| 2 | Finanzas | 5.08% |
| 3 | Atención médica | 4.69% |
| 4 | Tecnología | 4.65% |
| 5 | Industriales | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 30.8 M | 7.12% |
150,246
+86,768
| +137% | +USD 17.4 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 29.1 M | 6.71% |
269,200
+200,198
| +290% | +USD 21.9 M |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 20.6 M | 4.76% |
564,471
+316,114
| +127% | +USD 11.5 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.8 mil M
| USD 19.4 M | 4.48% |
179,390
+166,672
| +1,311% | +USD 18.3 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 16.5 M | 3.82% |
73,494
+40,601
| +123% | +USD 8.92 M |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 12.5 M | 2.87% |
232,229
+213,279
| +1,125% | +USD 11.4 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.6 mil M
| USD 5.38 M | 1.24% |
+176,780
| Nuevas | +USD 5.34 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1194 M
| USD 5.27 M | 1.22% |
112,418
+76,862
| +216% | +USD 3.57 M |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 5.17 M | 1.19% |
121,686
+110,618
| +999% | +USD 4.85 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.3 mil M
| USD 4.93 M | 1.14% |
96,207
+80,668
| +519% | +USD 4.04 M |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.9 mil M
| USD 4.69 M | 1.08% |
54,224
-26,009
| -32% | -USD 2.24 M |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 23.8 mil M
| USD 4.65 M | 1.07% |
102,805
+64,700
| +170% | +USD 2.89 M |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
13
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
USD 1561 M
| USD 4.42 M | 1.02% |
90,610
+72,737
| +407% | +USD 3.46 M |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.2 mil M
| USD 4 M | 0.92% |
52,801
+44,421
| +530% | +USD 3.26 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 3.81 M | 0.88% |
30,634
-8,239
| -21% | -USD 1 M |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.4 mil M
| USD 3.65 M | 0.84% |
96,810
+66,930
| +224% | +USD 2.42 M |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5709 M
| USD 3.63 M | 0.84% |
33,191
-20,625
| -38% | -USD 2.25 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4391 M
| USD 3.6 M | 0.83% |
130,218
+65,707
| +102% | +USD 1.81 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 3.57 M | 0.82% |
123,184
+59,096
| +92% | +USD 1.68 M |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.8 mil M
| USD 3.54 M | 0.82% |
26,233
+19,029
| +264% | +USD 2.43 M |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
21
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3554 M
| USD 3.22 M | 0.74% |
+72,297
| Nuevas | +USD 3.18 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 3.13 M | 0.72% |
49,121
+36,443
| +287% | +USD 2.35 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
23
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.3 mil M
| USD 2.86 M | 0.66% |
60,467
+37,841
| +167% | +USD 1.76 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 2.86 M | 0.66% |
+57,315
| Nuevas | +USD 2.89 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
25
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8582 M
| USD 2.85 M | 0.66% |
27,412
+6,492
| +31% | +USD 684 k |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Simplicity Solutions mantenía 372 posiciones por un valor de USD 433 M, un aumento de 111% frente a los USD 205 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 225 M de nuevo capital neto durante T4 2016, abrió 124 nuevas posiciones y aumentó 165 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares S&P 500 Growth ETF: 176,780 acciones con un valor de USD 5.38 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 62% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 2.74 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T4 2016 fue iShares S&P 500 Growth ETF: 176,780 acciones por un valor de USD 5.38 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 21.9 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T4 2016 fue en iShares MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 2.74 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF en T4 2016, con una venta estimada de USD 2.94 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 35% de su cartera de USD 433 M en T4 2016.
- Simplicity Solutions abrió 124 posiciones nuevas y cerró 33 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 111% respecto al trimestre anterior, hasta USD 433 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2016, presentado el 7 feb 2017.