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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 148 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 698 M
(-82%)
Flujo de capital
-USD 709 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-478.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.3%
Posición
423
Nuevas
16
Aumentadas
42
Reducidas
144
Cerradas
218
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 1.31 M |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 767 k |
| 3 |
INB
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
|
+USD 488 k |
| 4 |
Graco
GGG
|
+USD 465 k |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 450 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 139 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 47.6 M |
| 3 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 32.8 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 20.2 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 15.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.17% |
| 2 | Tecnología | 6.04% |
| 3 | Atención médica | 5.45% |
| 4 | Finanzas | 5.38% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 13.2 M | 8.91% |
57,226
-614,903
| -91% | -USD 139 M |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 5.95 M | 4.01% |
137,106
-1,121,448
| -89% | -USD 47.6 M |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 5.69 M | 3.84% |
22,487
-57,224
| -72% | -USD 14.2 M |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8582 M
| USD 5.41 M | 3.65% |
50,684
+4,216
| +9% | +USD 450 k |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 123 mil M
| USD 4.28 M | 2.88% |
144,690
-49,434
| -25% | -USD 1.42 M |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3235 M
| USD 4.03 M | 2.72% |
98,331
+8,258
| +9% | +USD 333 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
7
Nuveen Enhanced Yield US Aggregate Bond ETF
NUAG
USD 119 M
| USD 3.64 M | 2.45% |
147,343
+15,102
| +11% | +USD 373 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1194 M
| USD 3.3 M | 2.22% |
69,000
+1,090
| +2% | +USD 52.3 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.3 mil M
| USD 2.71 M | 1.83% |
60,558
+29,658
| +96% | +USD 1.31 M |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 2.65 M | 1.78% |
18,920
-2,023
| -10% | -USD 278 k |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 35.8 mil M
| USD 2.38 M | 1.61% |
18,630
+2,144
| +13% | +USD 264 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
12
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.9 mil M
| USD 2.36 M | 1.59% |
26,650
-15,938
| -37% | -USD 1.41 M |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5709 M
| USD 1.83 M | 1.23% |
16,355
-10,059
| -38% | -USD 1.12 M |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
14
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.4 mil M
| USD 1.82 M | 1.23% |
16,995
-1,762
| -9% | -USD 189 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.2 mil M
| USD 1.79 M | 1.21% |
69,325
+30,740
| +80% | +USD 767 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
16
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 1.62 M | 1.09% |
61,790
+9,600
| +18% | +USD 252 k |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 1.57 M | 1.06% |
14,312
-184,139
| -93% | -USD 20.2 M |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 1.47 M | 0.99% |
19,855
-39,205
| -66% | -USD 2.75 M |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
19
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19 mil M
| USD 1.45 M | 0.98% |
26,262
-64,192
| -71% | -USD 3.53 M |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 1.3 M | 0.88% |
49,082
+4,304
| +10% | +USD 116 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.4 mil M
| USD 1.27 M | 0.85% |
18,508
-36,764
| -67% | -USD 2.46 M |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
INB
22
Dejó de cotizar
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
| USD 1.21 M | 0.82% |
124,798
+50,498
| +68% | +USD 488 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 1.02 M | 0.69% |
26,428
-69,700
| -73% | -USD 2.7 M |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
USD 366 mil M
| USD 1.01 M | 0.68% |
11,076
-16,147
| -59% | -USD 1.47 M |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 1 M | 0.67% |
5,850
-1,444
| -20% | -USD 241 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Simplicity Solutions mantenía 423 posiciones valuadas en USD 148 M, un 82% menos que los USD 847 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Simplicity Solutions registró retiros netos por USD 709 M en T3 2017, cerró 218 posiciones y redujo 144 tenencias. Su salida más destacada fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF, una posición estimada en USD 32.8 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Simplicity Solutions abrió una nueva posición en Graco por valor de USD 503 k.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T3 2017 fue Graco: 12,204 acciones por un valor de USD 503 k.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 1.31 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T3 2017 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 139 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF en T3 2017, con una venta estimada de USD 32.8 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 34% de su cartera de USD 148 M en T3 2017.
- Simplicity Solutions abrió 16 posiciones nuevas y cerró 218 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions cayó 82% frente al trimestre anterior, hasta USD 148 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.