Simplicity Solutions
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de Simplicity Solutions Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 1.1 M Vender
6,109
-661
-10% -USD 108 k 0.03% 419
2023
Q3 		USD 1.08 M Vender
6,770
-5,000
-42% -USD 836 k 0.03% 397
2023
Q2 		USD 1.95 M Vender
11,770
-4,822
-29% -USD 759 k 0.05% 321
2023
Q1 		USD 2.63 M Vender
16,592
-7,507
-31% -USD 1.24 M 0.07% 251
2022
Q4 		USD 3.83 M Vender
24,099
-11,627
-33% -USD 1.85 M 0.52% 33
2022
Q3 		USD 5.12 M Comprar
35,726
+362
+1% +USD 57.5 k 0.74% 17
2022
Q2 		USD 5.3 M Vender
35,364
-375
-1% -USD 61.5 k 0.69% 28
2022
Q1 		USD 6.29 M Comprar
35,739
+32,858
+1,141% +USD 5.71 M 0.77% 21
2021
Q4 		USD 515 k Vender
2,881
-35,537
-93% -USD 6.32 M 0.06% 384
2021
Q3 		USD 6.5 M Comprar
38,418
+5,136
+15% +USD 879 k 1% 14
2021
Q2 		USD 5.78 M Vender
33,282
-1,748
-5% -USD 303 k 1.14% 14
2021
Q1 		USD 5.8 M Vender
35,030
-74,738
-68% -USD 11.8 M 1.28% 12
2020
Q4 		USD 15.6 M Comprar
109,768
+7,376
+7% +USD 952 k 0.23% 95
2020
Q3 		USD 11.3 M Comprar
102,392
+12,968
+15% +USD 1.45 M 0.21% 96
2020
Q2 		USD 9.6 M Comprar
89,424
+19,625
+28% +USD 1.97 M 0.19% 112
2020
Q1 		USD 6.2 M Comprar
69,799
+12,103
+21% +USD 1.47 M 0.19% 90
2019
Q4 		USD 7.91 M Comprar
57,696
+3,374
+6% +USD 447 k 0.24% 75
2019
Q3 		USD 7 M Comprar
54,322
+4,714
+10% +USD 603 k 0.28% 56
2019
Q2 		USD 6.48 M Comprar
49,608
+28,232
+132% +USD 3.67 M 0.28% 61
2019
Q1 		USD 2.75 M Comprar
21,376
+10,413
+95% +USD 1.32 M 0.16% 119
2018
Q4 		USD 1.25 M Vender
10,963
-29,448
-73% -USD 3.73 M 0.16% 147
2018
Q3 		USD 5.63 M Comprar
40,411
+6,397
+19% +USD 897 k 0.32% 48
2018
Q2 		USD 4.62 M Comprar
34,014
+4,570
+16% +USD 613 k 0.33% 42
2018
Q1 		USD 3.81 M Comprar
29,444
+5,860
+25% +USD 777 k 0.33% 44
2017
Q4 		USD 3.13 M Comprar
23,584
+4,954
+27% +USD 645 k 0.3% 54
2017
Q3 		USD 2.38 M Comprar
18,630
+2,144
+13% +USD 264 k 1.61% 11
2017
Q2 		USD 2.03 M Comprar
16,486
+3,434
+26% +USD 420 k 0.24% 73
2017
Q1 		USD 1.6 M Comprar
+13,052
Nuevas +USD 1.6 M 0.25% 80
2016
Q3 		– Vender
-55,696
Cerradas -USD 5.86 M – 259
2016
Q2 		USD 5.86 M Comprar
55,696
+45,655
+455% +USD 4.73 M 3.16% 5
2016
Q1 		USD 1.02 M Comprar
10,041
+6,354
+172% +USD 598 k 0.63% 33
2015
Q4 		USD 364 k Comprar
+3,687
Nuevas +USD 376 k 0.04% 510
2015
Q3 		– Vender
-2,376
Cerradas -USD 256 k – 151
2015
Q2 		USD 256 k Vender
2,376
-788
-25% -USD 86.5 k 0.24% 104
2015
Q1 		USD 346 k Vender
3,164
-1,182
-27% -USD 126 k 0.41% 60
2014
Q4 		USD 460 k Comprar
+4,346
Nuevas +USD 448 k 0.55% 49

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en VBR: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en 9.8% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 108 k, y conservó 6,109 acciones valuadas en USD 1.1 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #419.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en VBR en T4 2014 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 15.6 M en T4 2020. Al cierre de T4 2023, 1,387 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

  • Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 6,109 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 1.1 M.
  • Simplicity Solutions vendió 661 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 108 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 0.03% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 419.
  • Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T4 2014 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • La posición de Simplicity Solutions en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 15.6 M en T4 2020.
  • Al cierre de T4 2023, 1,387 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.