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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3660 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 547 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 245 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.82%
Posición
1,122
Nuevas
129
Aumentadas
471
Reducidas
431
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+USD 176 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 7.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.21 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 5.11 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.66 M |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.98% |
| 2 | Atención médica | 14.46% |
| 3 | Tecnología | 11.89% |
| 4 | Finanzas | 5.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MRTX
1
Dejó de cotizar
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| USD 184 M | 5.03% |
+3,135,973
| Nuevas | +USD 176 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 123 M | 3.37% |
640,436
+19,169
| +3% | +USD 3.54 M |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 123 M | 3.36% |
563,696
+22,267
| +4% | +USD 4.55 M |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
4
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 7094 M
| USD 115 M | 3.15% |
6,018,612
-234,718
| -4% | -USD 4.33 M |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 88.5 M | 2.42% |
235,432
+6,801
| +3% | +USD 2.42 M |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 87.8 M | 2.4% |
184,768
+4,838
| +3% | +USD 2.16 M |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 83.1 M | 2.27% |
555,546
-5,679
| -1% | -USD 799 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 79.2 M | 2.16% |
1,360,968
+38,588
| +3% | +USD 2.06 M |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 71.1 M | 1.94% |
1,392,376
+35,314
| +3% | +USD 1.73 M |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
10
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 62.8 M | 1.72% |
3,943,738
-98,401
| -2% | -USD 1.51 M |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 58.6 M | 1.6% |
713,977
-9,642
| -1% | -USD 784 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
|
12
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 58.5 M | 1.6% |
583,689
+79,066
| +16% | +USD 7.94 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 53.9 M | 1.47% |
123,474
-364
| -0.3% | -USD 149 k |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
14
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 48.6 M | 1.33% |
471,911
-2,531
| -0.5% | -USD 244 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 43.3 M | 1.18% |
284,657
+5,002
| +2% | +USD 701 k |
2016 Q2
30 trimestres
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 37.7 M | 1.03% |
92,016
+3,166
| +4% | +USD 1.2 M |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 35.8 M | 0.98% |
74,999
+3,246
| +5% | +USD 1.45 M |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 35.1 M | 0.96% |
708,370
+10,720
| +2% | +USD 497 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 33.8 M | 0.92% |
369,763
+173,115
| +88% | +USD 15.9 M |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
20
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 29.6 M | 0.81% |
1,845,900
+383,336
| +26% | +USD 8.16 M |
2016 Q2
30 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 28.8 M | 0.79% |
605,718
-107,917
| -15% | -USD 5.11 M |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 28 M | 0.77% |
48,079
+108
| +0.2% | +USD 63 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 25.3 M | 0.69% |
1,218,444
+26,992
| +2% | +USD 522 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 25.1 M | 0.69% |
70,329
+124
| +0.2% | +USD 43.5 k |
2015 Q2
34 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 24.7 M | 0.67% |
174,928
-5,255
| -3% | -USD 713 k |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions mantenía 1,122 posiciones por un valor de USD 3660 M, un aumento de 18% frente a los USD 3113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 245 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 471 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones con un valor de USD 184 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T4 2023 fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones por un valor de USD 184 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T4 2023 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Endeavor Group Holdings, Inc. en T4 2023, con una venta estimada de USD 3.29 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 28% de su cartera de USD 3660 M en T4 2023.
- Simplicity Solutions abrió 129 posiciones nuevas y cerró 52 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3660 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.