Simplicity Solutions
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de Simplicity Solutions Vanguard Morningstar Value ETF VTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción VTV Actividad de fondos de VTV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 83.1 M Vender
555,546
-5,679
-1% -USD 799 k 2.27% 7
2023
Q3 		USD 77.4 M Comprar
561,225
+583
+0.1% +USD 83.5 k 2.49% 4
2023
Q2 		USD 79.7 M Vender
560,642
-31,362
-5% -USD 4.36 M 2.18% 8
2023
Q1 		USD 81.8 M Comprar
592,004
+587,231
+12,303% +USD 82.4 M 2.14% 6
2022
Q4 		USD 670 k Vender
4,773
-394
-8% -USD 54.3 k 0.09% 270
2022
Q3 		USD 638 k Vender
5,167
-2,202
-30% -USD 298 k 0.09% 265
2022
Q2 		USD 971 k Comprar
7,369
+1,575
+27% +USD 222 k 0.13% 190
2022
Q1 		USD 856 k Vender
5,794
-354
-6% -USD 51.7 k 0.11% 201
2021
Q4 		USD 904 k Comprar
6,148
+338
+6% +USD 48.3 k 0.1% 240
2021
Q3 		USD 786 k Comprar
5,810
+970
+20% +USD 135 k 0.12% 182
2021
Q2 		USD 666 k Comprar
4,840
+1,181
+32% +USD 162 k 0.13% 171
2021
Q1 		USD 481 k Vender
3,659
-164,946
-98% -USD 20.7 M 0.11% 206
2020
Q4 		USD 20.1 M Comprar
168,605
+9,269
+6% +USD 1.04 M 0.3% 71
2020
Q3 		USD 16.7 M Comprar
159,336
+77,523
+95% +USD 8.12 M 0.31% 68
2020
Q2 		USD 8.15 M Comprar
81,813
+13,545
+20% +USD 1.33 M 0.16% 129
2020
Q1 		USD 6.08 M Comprar
68,268
+3,962
+6% +USD 435 k 0.19% 96
2019
Q4 		USD 7.71 M Comprar
64,306
+32,277
+101% +USD 3.73 M 0.23% 76
2019
Q3 		USD 3.58 M Comprar
32,029
+3,345
+12% +USD 370 k 0.15% 122
2019
Q2 		USD 3.18 M Vender
28,684
-26,491
-48% -USD 2.89 M 0.14% 120
2019
Q1 		USD 5.94 M Comprar
55,175
+9,043
+20% +USD 952 k 0.36% 62
2018
Q4 		USD 4.52 M Comprar
46,132
+28,873
+167% +USD 3.04 M 0.58% 37
2018
Q3 		USD 1.91 M Comprar
17,259
+7,090
+70% +USD 774 k 0.11% 107
2018
Q2 		USD 1.06 M Comprar
10,169
+5,866
+136% +USD 614 k 0.08% 139
2018
Q1 		USD 444 k Vender
4,303
-711
-14% -USD 76.3 k 0.04% 220
2017
Q4 		USD 533 k Comprar
+5,014
Nuevas +USD 517 k 0.05% 206
2017
Q3 		– Vender
-2,313
Cerradas -USD 223 k – 385
2017
Q2 		USD 223 k Comprar
+2,313
Nuevas +USD 221 k 0.03% 377
2016
Q1 		– Vender
-17,647
Cerradas -USD 1.44 M – 528
2015
Q4 		USD 1.44 M Comprar
+17,647
Nuevas +USD 1.45 M 0.17% 172
2015
Q3 		– Vender
-3,188
Cerradas -USD 266 k – 159
2015
Q2 		USD 266 k Vender
3,188
-1,060
-25% -USD 90.4 k 0.25% 98
2015
Q1 		USD 356 k Vender
4,248
-2,866
-40% -USD 241 k 0.42% 57
2014
Q4 		USD 601 k Comprar
+7,114
Nuevas +USD 588 k 0.71% 35

Otros fondos que tienen VTV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en VTV: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions redujo su participación en Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) en 1% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 799 k, y conservó 555,546 acciones valuadas en USD 83.1 M. La posición representa 2.27% de la cartera y ocupa el puesto #7.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en VTV en T4 2014 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 2,042 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTV.

  • Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 555,546 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF con un valor de USD 83.1 M.
  • Simplicity Solutions vendió 5,679 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 799 k.
  • Vanguard Morningstar Value ETF representó 2.27% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 7.
  • Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T4 2014 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2023, 2,042 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.