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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3660 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 547 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 245 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.82%
Posición
1,122
Nuevas
129
Aumentadas
471
Reducidas
431
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+USD 176 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 7.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.21 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 5.11 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.66 M |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.98% |
| 2 | Atención médica | 14.46% |
| 3 | Tecnología | 11.89% |
| 4 | Finanzas | 5.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 6.52 M | 0.18% |
153,094
-1,555
| -1% | -USD 57.4 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
102
MPLX
MPLX
USD 59 mil M
| USD 6.5 M | 0.18% |
177,098
-3,111
| -2% | -USD 112 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
103
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3148 M
| USD 6.48 M | 0.18% |
261,809
+5,644
| +2% | +USD 136 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
104
Shell
SHEL
USD 303 mil M
| USD 6.43 M | 0.18% |
97,711
-3,236
| -3% | -USD 212 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
105
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
USD 1694 M
| USD 6.37 M | 0.17% |
132,007
-6,474
| -5% | -USD 302 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
106
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 6.36 M | 0.17% |
38,885
+2,775
| +8% | +USD 419 k |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
107
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 6.27 M | 0.17% |
21,770
-309
| -1% | -USD 84.2 k |
2015 Q2
34 trimestres
|
|
108
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 6.24 M | 0.17% |
201,198
-3,151
| -2% | -USD 92.2 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
109
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 6.2 M | 0.17% |
10,390
+364
| +4% | +USD 210 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
110
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 6.09 M | 0.17% |
86,595
+2,068
| +2% | +USD 136 k |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
111
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 2350 M
| USD 6.08 M | 0.17% |
207,327
-10,665
| -5% | -USD 314 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
112
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 6.07 M | 0.17% |
78,101
-2,212
| -3% | -USD 157 k |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
113
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2267 M
| USD 6.06 M | 0.17% |
126,881
+424
| +0.3% | +USD 19.5 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
114
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 5.85 M | 0.16% |
133,400
+2,980
| +2% | +USD 128 k |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
115
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 5.8 M | 0.16% |
22,052
-8,018
| -27% | -USD 1.81 M |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
116
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 5.77 M | 0.16% |
17,095
+5,379
| +46% | +USD 1.6 M |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
117
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 5.76 M | 0.16% |
19,488
+71
| +0.4% | +USD 18.4 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
|
118
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
USD 4446 M
| USD 5.66 M | 0.15% |
209,608
-165,425
| -44% | -USD 4.48 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
119
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 5.64 M | 0.15% |
112,319
+1,314
| +1% | +USD 53.4 k |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
120
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 5.64 M | 0.15% |
115,740
+850
| +0.7% | +USD 37.1 k |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
121
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 5.63 M | 0.15% |
29,698
+273
| +0.9% | +USD 52.8 k |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
122
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 5.6 M | 0.15% |
100,252
-4,681
| -4% | -USD 245 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
123
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 5.53 M | 0.15% |
75,183
+7,039
| +10% | +USD 497 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
124
Icon
ICLR
USD 13.1 mil M
| USD 5.49 M | 0.15% |
19,408
+11,802
| +155% | +USD 3.05 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
125
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 5.46 M | 0.15% |
94,000
-8,950
| -9% | -USD 466 k |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions mantenía 1,122 posiciones por un valor de USD 3660 M, un aumento de 18% frente a los USD 3113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 245 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 471 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones con un valor de USD 184 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T4 2023 fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones por un valor de USD 184 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T4 2023 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Endeavor Group Holdings, Inc. en T4 2023, con una venta estimada de USD 3.29 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 28% de su cartera de USD 3660 M en T4 2023.
- Simplicity Solutions abrió 129 posiciones nuevas y cerró 52 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3660 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.