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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 650 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 145 M
(+29%)
Flujo de capital
+USD 152 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
23.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.89%
Posición
623
Nuevas
111
Aumentadas
398
Reducidas
66
Cerradas
44
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 7.48 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 5.37 M |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 3.99 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 3.83 M |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 3.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra Russell2000
UWM
|
+USD 5.39 M |
| 2 |
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
|
+USD 2.32 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
|
+USD 1.04 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 940 k |
| 5 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 716 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.06% |
| 2 | Tecnología | 13.78% |
| 3 | Salud | 7.49% |
| 4 | Finanzas | 6.58% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 18.8 M | 2.89% |
47,619
-24
| -0.1% | -USD 9.7 k |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 871 mil M
| USD 18.7 M | 2.88% |
43,399
+4,216
| +11% | +USD 1.87 M |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 16.6 M | 2.56% |
58,947
+9,289
| +19% | +USD 2.7 M |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 16.4 M | 2.52% |
115,904
+16,928
| +17% | +USD 2.49 M |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.4 mil M
| USD 15 M | 2.3% |
273,065
+135,283
| +98% | +USD 7.48 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 804 mil M
| USD 13.1 M | 2.02% |
30,559
+2,711
| +10% | +USD 1.2 M |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
7
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
USD 642 M
| USD 10.1 M | 1.56% |
326,149
+78,830
| +32% | +USD 2.48 M |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
8
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8717 M
| USD 9.12 M | 1.4% |
82,496
+8,301
| +11% | +USD 926 k |
2015 Q2
25 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3418 M
| USD 9.11 M | 1.4% |
215,309
+17,052
| +9% | +USD 746 k |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
10
Nuveen Enhanced Yield US Aggregate Bond ETF
NUAG
USD 120 M
| USD 8.92 M | 1.37% |
359,277
+36,014
| +11% | +USD 903 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.58 B
| USD 8.75 M | 1.35% |
53,260
+8,700
| +20% | +USD 1.5 M |
2016 Q2
21 trimestres
|
|
12
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 5958 M
| USD 8.54 M | 1.31% |
77,258
+8,690
| +13% | +USD 1.05 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
13
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
USD 1067 M
| USD 7.62 M | 1.17% |
172,436
+26,462
| +18% | +USD 1.2 M |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37 mil M
| USD 6.5 M | 1% |
38,418
+5,136
| +15% | +USD 879 k |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 468 mil M
| USD 6.23 M | 0.96% |
17,403
+1,872
| +12% | +USD 689 k |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 5.91 M | 0.91% |
17,421
+2,823
| +19% | +USD 1.02 M |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.45 B
| USD 5.88 M | 0.9% |
43,980
+10,720
| +32% | +USD 1.46 M |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 75 mil M
| USD 5.68 M | 0.87% |
25,980
+24,218
| +1,374% | +USD 5.37 M |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.8 mil M
| USD 5.63 M | 0.87% |
155,484
+35,904
| +30% | +USD 1.33 M |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 118 mil M
| USD 5.51 M | 0.85% |
73,756
+8,910
| +14% | +USD 687 k |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.43 B
| USD 5.19 M | 0.8% |
38,940
+6,920
| +22% | +USD 954 k |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
USD 1067 M
| USD 4.93 M | 0.76% |
158,420
+72,380
| +84% | +USD 2.27 M |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 4.91 M | 0.76% |
98,251
+48,938
| +99% | +USD 2.53 M |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
24
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 6459 M
| USD 4.76 M | 0.73% |
278,064
+68,693
| +33% | +USD 1.24 M |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 4.28 M | 0.66% |
57,637
+20,809
| +57% | +USD 1.58 M |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Simplicity Solutions mantenía 623 posiciones por un valor de USD 650 M, un aumento de 29% frente a los USD 505 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 152 M de nuevo capital neto durante T3 2021, abrió 111 nuevas posiciones y aumentó 398 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell Mid-Cap Growth ETF: 34,654 acciones con un valor de USD 3.88 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 47% de los activos, frente a 44% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio Europe ETF, por un valor estimado de USD 1.04 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T3 2021 fue iShares Russell Mid-Cap Growth ETF: 34,654 acciones por un valor de USD 3.88 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 7.48 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T3 2021 fue en State Street SPDR Portfolio Europe ETF, con un recorte estimado de USD 1.04 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en ProShares Ultra Russell2000 en T3 2021, con una venta estimada de USD 5.39 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 21% de su cartera de USD 650 M en T3 2021.
- Simplicity Solutions abrió 111 posiciones nuevas y cerró 44 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 29% respecto al trimestre anterior, hasta USD 650 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T3 2021, presentado el 9 nov 2021.