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Greenlight Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 2048 M
Rotación
28.26%
Rendimiento estimado a 1 año
78.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+78.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+169.15%
Rendimiento estimado a 5 años
+457.09%
Rendimiento estimado a 10 años
+683.15%
AUM
USD 2048 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 287 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 62.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.01%
Posición
46
Nuevas
7
Aumentadas
20
Reducidas
4
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alight
ALIT
|
+USD 68.3 M |
| 2 |
Viatris
VTRS
|
+USD 32.1 M |
| 3 |
Tenet Healthcare
THC
|
+USD 25.6 M |
| 4 |
DHT Holdings
DHT
|
+USD 18.1 M |
| 5 |
AerCap
AER
|
+USD 16.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+USD 65.2 M |
| 2 |
Green Brick Partners
GRBK
|
+USD 42.6 M |
| 3 |
Core Natural Resources Inc
CNR
|
+USD 30.3 M |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 25.2 M |
| 5 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+USD 24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 36.78% |
| 2 | Energía | 17.03% |
| 3 | Finanzas | 11.45% |
| 4 | Atención médica | 11.09% |
| 5 | Tecnología | 10.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Green Brick Partners
GRBK
USD 2631 M
| USD 592 M | 28.92% |
11,404,883
-937,500
| -8% | -USD 42.6 M |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
|
2
Core Natural Resources Inc
CNR
USD 4485 M
| USD 212 M | 10.34% |
2,105,577
-298,550
| -12% | -USD 30.3 M |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
3
Brighthouse Financial
BHF
USD 2747 M
| USD 161 M | 7.86% |
3,043,623
-99,120
| -3% | -USD 4.92 M |
2017 Q3
25 trimestres
|
|
4
Kyndryl
KD
USD 2877 M
| USD 132 M | 6.45% |
6,356,069
+767,943
| +14% | +USD 13.1 M |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
5
Tenet Healthcare
THC
USD 21.5 mil M
| USD 99.4 M | 4.86% |
1,315,970
+404,190
| +44% | +USD 25.6 M |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
ODP
ODP
| USD 98.4 M | 4.81% |
1,748,100
+133,750
| +8% | +USD 6.36 M |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
|
7
Alight
ALIT
USD 237 M
| USD 78.8 M | 3.85% |
+462,084
| Nuevas | +USD 68.3 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 74 M | 3.61% |
386,944
-44,280
| -10% | -USD 8.12 M |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
9
Teck Resources
TECK
USD 31.7 mil M
| USD 65.6 M | 3.2% |
1,552,063
+90,240
| +6% | +USD 3.47 M |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
10
LivaNova
LIVN
USD 4274 M
| USD 63.6 M | 3.11% |
1,229,316
+42,040
| +4% | +USD 2.03 M |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
11
Graphic Packaging
GPK
USD 2537 M
| USD 62.5 M | 3.05% |
2,536,100
+614,490
| +32% | +USD 13.8 M |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
12
Weatherford International
WFRD
USD 5449 M
| USD 44.7 M | 2.18% |
456,605
+26,550
| +6% | +USD 2.47 M |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
13
DHT Holdings
DHT
USD 3805 M
| USD 37.1 M | 1.81% |
3,779,880
+1,755,060
| +87% | +USD 18.1 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
|
14
Viatris
VTRS
USD 21.4 mil M
| USD 36.3 M | 1.77% |
+3,355,770
| Nuevas | +USD 32.1 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
15
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 24 mil M
| USD 35.2 M | 1.72% |
24,820
+1,510
| +6% | +USD 2.12 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
16
NET Power
NPWR
USD 88.5 M
| USD 30.2 M | 1.48% |
2,992,110
+155,000
| +5% | +USD 1.86 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
17
Gulfport Energy Corp
GPOR
USD 2936 M
| USD 29.7 M | 1.45% |
222,970
+12,450
| +6% | +USD 1.6 M |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
18
Seadrill
SDRL
USD 2955 M
| USD 25.7 M | 1.26% |
543,935
+184,040
| +51% | +USD 7.8 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
19
Herc Holdings
HRI
USD 4064 M
| USD 20.2 M | 0.99% |
135,610
+7,880
| +6% | +USD 964 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
20
First Horizon
FHN
USD 10.8 mil M
| USD 19.5 M | 0.95% |
1,377,090
+80,070
| +6% | +USD 964 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
21
Flagstar Bank National Association
FLG
USD 4599 M
| USD 18.7 M | 0.91% |
609,577
+34,774
| +6% | +USD 1.04 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
|
22
AerCap
AER
USD 22.9 mil M
| USD 18.6 M | 0.91% |
+250,000
| Nuevas | +USD 16.5 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5439 M
| USD 17.6 M | 0.86% |
+129,667
| Nuevas | +USD 16 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
24
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7610 M
| USD 17.1 M | 0.83% |
+185,521
| Nuevas | +USD 15.9 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
25
Kenvue
KVUE
USD 36.3 mil M
| USD 11.9 M | 0.58% |
+554,490
| Nuevas | +USD 11.1 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
Revisión del portafolio de Greenlight Capital en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Greenlight Capital mantenía 46 posiciones por un valor de USD 2048 M, un aumento de 16% frente a los USD 1761 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Greenlight Capital destinó USD 62.1 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 20 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alight: 462,084 acciones con un valor de USD 78.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 37% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Green Brick Partners, por un valor estimado de USD 42.6 M.
- La mayor compra de Greenlight Capital en T4 2023 fue Alight: 462,084 acciones por un valor de USD 78.8 M.
- Greenlight Capital fue quien más aumentó su posición en Tenet Healthcare durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 25.6 M.
- La mayor reducción de Greenlight Capital durante T4 2023 fue en Green Brick Partners, con un recorte estimado de USD 42.6 M.
- Greenlight Capital cerró por completo su posición en Southwestern Energy Company en T4 2023, con una venta estimada de USD 65.2 M.
- Las diez principales posiciones de Greenlight Capital representan 77% de su cartera de USD 2048 M en T4 2023.
- Greenlight Capital abrió 7 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Greenlight Capital aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2048 M.
Según el Informe 13F de Greenlight Capital correspondiente a T4 2023, presentado el 14 feb 2024.