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GW & Wade Posiciones de la cartera
AUM
USD 3079 M
Rotación
13.09%
Rendimiento estimado a 1 año
18.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+32.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.75%
Rendimiento estimado a 10 años
+162.41%
AUM
USD 3079 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 391 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 120 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.13%
Posición
443
Nuevas
32
Aumentadas
183
Reducidas
144
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 38.7 M |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 13 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 12.8 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 8.98 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 8.98 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 12.5 M |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 7.84 M |
| 3 |
NXGN
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
|
+USD 7.04 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 5.04 M |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 3.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.06% |
| 2 | Tecnología | 13.97% |
| 3 | Finanzas | 6.24% |
| 4 | Atención médica | 6.05% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 4.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 148 M | 4.82% |
1,959,196
+83,988
| +4% | +USD 5.94 M |
2015 Q1
35 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 142 M | 4.6% |
736,292
+7,972
| +1% | +USD 1.47 M |
2014 Q2
38 trimestres
|
|
3
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6315 M
| USD 139 M | 4.52% |
2,094,288
+10,350
| +0.5% | +USD 650 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 113 M | 3.66% |
299,253
+17,553
| +6% | +USD 6.25 M |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 105 M | 3.4% |
219,243
+19,429
| +10% | +USD 8.7 M |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 72.1 M | 2.34% |
176,036
+8,588
| +5% | +USD 3.26 M |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 71.2 M | 2.31% |
913,087
-67,606
| -7% | -USD 5.04 M |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 64.7 M | 2.1% |
789,213
-154,033
| -16% | -USD 12.5 M |
2015 Q1
35 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 53 M | 1.72% |
529,675
-1,334
| -0.3% | -USD 140 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
|
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 50.9 M | 1.65% |
528,072
+417,989
| +380% | +USD 38.7 M |
2015 Q1
35 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 50.1 M | 1.63% |
105,411
-1,821
| -2% | -USD 811 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 46.8 M | 1.52% |
432,688
+27,417
| +7% | +USD 2.64 M |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
|
13
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 46.6 M | 1.51% |
417,570
+94,830
| +29% | +USD 8.98 M |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 46.4 M | 1.51% |
280,929
-8,040
| -3% | -USD 1.24 M |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 45 M | 1.46% |
307,306
+10,113
| +3% | +USD 1.5 M |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 44.9 M | 1.46% |
809,360
-14,615
| -2% | -USD 741 k |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 42.6 M | 1.38% |
888,639
+11,685
| +1% | +USD 523 k |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
|
18
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 41.4 M | 1.35% |
353,502
-34,791
| -9% | -USD 3.83 M |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 38.8 M | 1.26% |
255,609
+4,155
| +2% | +USD 582 k |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
20
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 38.8 M | 1.26% |
388,423
+47,591
| +14% | +USD 4.76 M |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
|
21
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 37.7 M | 1.23% |
725,784
+260,894
| +56% | +USD 13 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 37.1 M | 1.21% |
218,234
+5,055
| +2% | +USD 766 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 35.3 M | 1.15% |
337,729
+10,599
| +3% | +USD 1 M |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 34.7 M | 1.13% |
132,474
+36,663
| +38% | +USD 8.98 M |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 34 M | 1.1% |
217,026
+1,332
| +0.6% | +USD 204 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de GW & Wade en T4 2023
Al cierre de T4 2023, GW & Wade mantenía 443 posiciones por un valor de USD 3079 M, un aumento de 15% frente a los USD 2688 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
GW & Wade destinó USD 120 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 32 nuevas posiciones y aumentó 183 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Total Bond ETF: 290,986 acciones con un valor de USD 13.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 54% de los activos, frente a 53% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 12.5 M.
- La mayor compra de GW & Wade en T4 2023 fue Fidelity Total Bond ETF: 290,986 acciones por un valor de USD 13.4 M.
- GW & Wade fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 38.7 M.
- La mayor reducción de GW & Wade durante T4 2023 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 12.5 M.
- GW & Wade cerró por completo su posición en NextGen Healthcare, Inc. Common Stock en T4 2023, con una venta estimada de USD 7.04 M.
- Las diez principales posiciones de GW & Wade representan 31% de su cartera de USD 3079 M en T4 2023.
- GW & Wade abrió 32 posiciones nuevas y cerró 26 en T4 2023.
- El valor de la cartera de GW & Wade aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3079 M.
Según el Informe 13F de GW & Wade correspondiente a T4 2023, presentado el 8 feb 2024.