GW & Wade
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de GW & Wade iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Historial de posiciones en acciones

Cartera de GW & Wade Detalles de la acción IJR Actividad de fondos de IJR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 46.8 M Comprar
432,688
+27,417
+7% +USD 2.64 M 1.52% 12
2023
Q3 		USD 38.2 M Vender
405,271
-264
-0.1% -USD 26.4 k 1.42% 16
2023
Q2 		USD 40.4 M Vender
405,535
-648
-0.2% -USD 61.7 k 1.47% 15
2023
Q1 		USD 39.3 M Comprar
406,183
+34,786
+9% +USD 3.48 M 1.51% 14
2022
Q4 		USD 35.1 M Comprar
371,397
+57,277
+18% +USD 5.49 M 1.44% 16
2022
Q3 		USD 27.4 M Comprar
314,120
+23,947
+8% +USD 2.33 M 1.34% 16
2022
Q2 		USD 26.8 M Comprar
290,173
+3,454
+1% +USD 344 k 1.22% 16
2022
Q1 		USD 30.9 M Comprar
286,719
+42,526
+17% +USD 4.59 M 1.33% 16
2021
Q4 		USD 28 M Comprar
244,193
+14,209
+6% +USD 1.62 M 1.21% 20
2021
Q3 		USD 25.1 M Comprar
229,984
+22,257
+11% +USD 2.45 M 1.19% 22
2021
Q2 		USD 23.5 M Comprar
207,727
+7,429
+4% +USD 829 k 1.13% 22
2021
Q1 		USD 21.7 M Comprar
200,298
+34,791
+21% +USD 3.64 M 1.16% 24
2020
Q4 		USD 15.2 M Comprar
165,507
+31,083
+23% +USD 2.55 M 0.93% 37
2020
Q3 		USD 9.44 M Comprar
134,424
+2,989
+2% +USD 214 k 0.72% 49
2020
Q2 		USD 8.98 M Vender
131,435
-17,518
-12% -USD 1.11 M 0.74% 47
2020
Q1 		USD 8.36 M Vender
148,953
-169,527
-53% -USD 12.6 M 0.79% 46
2019
Q4 		USD 26.7 M Comprar
318,480
+21,550
+7% +USD 1.73 M 2.05% 10
2019
Q3 		USD 23.1 M Comprar
296,930
+21,614
+8% +USD 1.67 M 1.97% 11
2019
Q2 		USD 21.6 M Comprar
275,316
+19,572
+8% +USD 1.52 M 1.96% 11
2019
Q1 		USD 19.7 M Comprar
255,744
+28,761
+13% +USD 2.21 M 1.86% 12
2018
Q4 		USD 15.7 M Comprar
226,983
+205,421
+953% +USD 15.9 M 1.7% 14
2018
Q3 		USD 1.88 M Comprar
21,562
+7,879
+58% +USD 690 k 0.2% 88
2018
Q2 		USD 1.14 M Comprar
13,683
+3,326
+32% +USD 271 k 0.13% 106
2018
Q1 		USD 798 k Comprar
+10,357
Nuevas +USD 806 k 0.09% 118

Otros fondos que tienen IJR en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de GW & Wade en IJR: resumen de T4 2023

GW & Wade aumentó su participación en iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) en 6.8% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 2.64 M y elevar la posición a 432,688 acciones con un valor de USD 46.8 M. La posición representa 1.52% de la cartera y ocupa el puesto #12.

GW & Wade reportó por primera vez una posición en IJR en T1 2018 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 2,316 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJR.

  • Al cierre de T4 2023, GW & Wade tenía 432,688 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF con un valor de USD 46.8 M.
  • GW & Wade compró 27,417 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 2.64 M.
  • iShares Core S&P Small-Cap ETF representó 1.52% de la cartera de GW & Wade en T4 2023 y fue su posición número 12.
  • GW & Wade reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2023, 2,316 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de GW & Wade correspondiente a T4 2023, presentado el 8 feb 2024.