GW & Wade
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GW & Wade의 iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR 주식 보유 내역

GW & Wade의 포트폴리오 IJR 주식 상세 정보 IJR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		US$4684만 매수
432,688
+27,417
+7% +US$264만 1.52% 12
2023
Q3 		US$3823만 매도
405,271
-264
-0.1% -US$2.64만 1.42% 16
2023
Q2 		US$4041만 매도
405,535
-648
-0.2% -US$6.17만 1.47% 15
2023
Q1 		US$3928만 매수
406,183
+34,786
+9% +US$348만 1.51% 14
2022
Q4 		US$3515만 매수
371,397
+57,277
+18% +US$549만 1.44% 16
2022
Q3 		US$2739만 매수
314,120
+23,947
+8% +US$233만 1.34% 16
2022
Q2 		US$2682만 매수
290,173
+3,454
+1% +US$34.4만 1.22% 16
2022
Q1 		US$3093만 매수
286,719
+42,526
+17% +US$459만 1.33% 16
2021
Q4 		US$2796만 매수
244,193
+14,209
+6% +US$162만 1.21% 20
2021
Q3 		US$2511만 매수
229,984
+22,257
+11% +US$245만 1.19% 22
2021
Q2 		US$2347만 매수
207,727
+7,429
+4% +US$82.9만 1.13% 22
2021
Q1 		US$2174만 매수
200,298
+34,791
+21% +US$364만 1.16% 24
2020
Q4 		US$1521만 매수
165,507
+31,083
+23% +US$255만 0.93% 37
2020
Q3 		US$944만 매수
134,424
+2,989
+2% +US$21.4만 0.72% 49
2020
Q2 		US$898만 매도
131,435
-17,518
-12% -US$111만 0.74% 47
2020
Q1 		US$836만 매도
148,953
-169,527
-53% -US$1263만 0.79% 46
2019
Q4 		US$2670만 매수
318,480
+21,550
+7% +US$173만 2.05% 10
2019
Q3 		US$2311만 매수
296,930
+21,614
+8% +US$167만 1.97% 11
2019
Q2 		US$2155만 매수
275,316
+19,572
+8% +US$152만 1.96% 11
2019
Q1 		US$1973만 매수
255,744
+28,761
+13% +US$221만 1.86% 12
2018
Q4 		US$1573만 매수
226,983
+205,421
+953% +US$1588만 1.7% 14
2018
Q3 		US$188만 매수
21,562
+7,879
+58% +US$69만 0.2% 88
2018
Q2 		US$114만 매수
13,683
+3,326
+32% +US$27.1만 0.13% 106
2018
Q1 		US$79.8만 매수
+10,357
신규 +US$80.6만 0.09% 118

IJR 주식을 보유한 다른 펀드들

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

GW & Wade의 IJR 포지션: 2023년 4분기 리뷰

GW & Wade 측은 2023년 4분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) 지분을 6.8% 늘리고, 약 US$264만 규모를 매수해 보유 주식 수를 432,688주로 늘렸으며 평가액은 US$4684만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.52%이고, 순위는 #12예요.

GW & Wade 측은 2018년 1분기에 IJR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,316개가 2023년 4분기 기준으로 IJR 주식을 보유하고 있어요.

  • GW & Wade 측은 2023년 4분기 기준으로 US$4684만 상당의 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식 432,688주를 보유했어요.
  • GW & Wade 측은 2023년 4분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식 27,417주를 매수했어요. 추정 금액은 US$264만 규모예요.
  • 2023년 4분기에 GW & Wade의 포트폴리오에서 iShares Core S&P Small-Cap ETF 비중은 1.52%였으며, 보유 종목 순위는 #12위였습니다.
  • GW & Wade 측은 2018년 1분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 24개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,316개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2024년 2월 8일에 제출된 GW & Wade의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.