de GW & Wade iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Histórico de posições em ações

Carteira de GW & Wade Detalhes da ação IJR Atividade dos fundos em IJR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 46,8 mi	Comprar	432.688 +27.417	+7%	+US$ 2,64 mi	1,52%	12
2023 Q3	US$ 38,2 mi	Vender	405.271 -264	-0,1%	-US$ 26,4 mil	1,42%	16
2023 Q2	US$ 40,4 mi	Vender	405.535 -648	-0,2%	-US$ 61,7 mil	1,47%	15
2023 Q1	US$ 39,3 mi	Comprar	406.183 +34.786	+9%	+US$ 3,48 mi	1,51%	14
2022 Q4	US$ 35,1 mi	Comprar	371.397 +57.277	+18%	+US$ 5,49 mi	1,44%	16
2022 Q3	US$ 27,4 mi	Comprar	314.120 +23.947	+8%	+US$ 2,33 mi	1,34%	16
2022 Q2	US$ 26,8 mi	Comprar	290.173 +3.454	+1%	+US$ 344 mil	1,22%	16
2022 Q1	US$ 30,9 mi	Comprar	286.719 +42.526	+17%	+US$ 4,59 mi	1,33%	16
2021 Q4	US$ 28 mi	Comprar	244.193 +14.209	+6%	+US$ 1,62 mi	1,21%	20
2021 Q3	US$ 25,1 mi	Comprar	229.984 +22.257	+11%	+US$ 2,45 mi	1,19%	22
2021 Q2	US$ 23,5 mi	Comprar	207.727 +7.429	+4%	+US$ 829 mil	1,13%	22
2021 Q1	US$ 21,7 mi	Comprar	200.298 +34.791	+21%	+US$ 3,64 mi	1,16%	24
2020 Q4	US$ 15,2 mi	Comprar	165.507 +31.083	+23%	+US$ 2,55 mi	0,93%	37
2020 Q3	US$ 9,44 mi	Comprar	134.424 +2.989	+2%	+US$ 214 mil	0,72%	49
2020 Q2	US$ 8,98 mi	Vender	131.435 -17.518	-12%	-US$ 1,11 mi	0,74%	47
2020 Q1	US$ 8,36 mi	Vender	148.953 -169.527	-53%	-US$ 12,6 mi	0,79%	46
2019 Q4	US$ 26,7 mi	Comprar	318.480 +21.550	+7%	+US$ 1,73 mi	2,05%	10
2019 Q3	US$ 23,1 mi	Comprar	296.930 +21.614	+8%	+US$ 1,67 mi	1,97%	11
2019 Q2	US$ 21,6 mi	Comprar	275.316 +19.572	+8%	+US$ 1,52 mi	1,96%	11
2019 Q1	US$ 19,7 mi	Comprar	255.744 +28.761	+13%	+US$ 2,21 mi	1,86%	12
2018 Q4	US$ 15,7 mi	Comprar	226.983 +205.421	+953%	+US$ 15,9 mi	1,7%	14
2018 Q3	US$ 1,88 mi	Comprar	21.562 +7.879	+58%	+US$ 690 mil	0,2%	88
2018 Q2	US$ 1,14 mi	Comprar	13.683 +3.326	+32%	+US$ 271 mil	0,13%	106
2018 Q1	US$ 798 mil	Comprar	+10.357	Nova	+US$ 806 mil	0,09%	118

Outros fundos que detêm IJR

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de GW & Wade em IJR no T4 2023

GW & Wade aumentou sua participação em iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) em 6,8% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 2,64 mi em ações e elevando a posição para 432.688 ações, avaliadas em US$ 46,8 mi. A posição representa 1,52% do portfólio e ocupa a posição nº 12.

GW & Wade informou pela primeira vez uma posição em IJR no T1 2018 e a manteve por 24 trimestres desde então. 2.316 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IJR no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, GW & Wade detinha 432.688 ações de iShares Core S&P Small-Cap ETF, no valor de US$ 46,8 mi.
GW & Wade comprou 27.417 ações de iShares Core S&P Small-Cap ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 2,64 mi.
iShares Core S&P Small-Cap ETF representou 1,52% da carteira de GW & Wade em T4 2023, sua posição nº 12.
GW & Wade informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T1 2018 e a manteve por 24 trimestres desde então.
2.316 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P Small-Cap ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de GW & Wade referente a T4 2023, protocolado em 8 de fev. de 2024.