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GW & Wade Ativos da carteira
AUM
US$ 3,08 bi
Giro
13,09%
Retorno est. (1 ano)
18,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,54%
Retorno est. (1 ano)
+18,99%
Retorno est. (3 anos)
+32,19%
Retorno est. (5 anos)
+95,75%
Retorno est. (10 anos)
+162,41%
AUM
US$ 3,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 391 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 120 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,13%
Posição
443
Nova
32
Aumentada
183
Reduzida
144
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 38,7 mi |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 13 mi |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 12,8 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 8,98 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 8,98 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 12,5 mi |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 7,84 mi |
| 3 |
NXGN
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
|
+US$ 7,04 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 5,04 mi |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 3,83 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,06% |
| 2 | Tecnologia | 13,97% |
| 3 | Financeiro | 6,24% |
| 4 | Saúde | 6,05% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 148 mi | 4,82% |
1.959.196
+83.988
| +4% | +US$ 5,94 mi |
2015 Q1
35 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 142 mi | 4,6% |
736.292
+7.972
| +1% | +US$ 1,47 mi |
2014 Q2
38 trimestres
|
|
3
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,31 bi
| US$ 139 mi | 4,52% |
2.094.288
+10.350
| +0,5% | +US$ 650 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 113 mi | 3,66% |
299.253
+17.553
| +6% | +US$ 6,25 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 105 mi | 3,4% |
219.243
+19.429
| +10% | +US$ 8,7 mi |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 72,1 mi | 2,34% |
176.036
+8.588
| +5% | +US$ 3,26 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 71,2 mi | 2,31% |
913.087
-67.606
| -7% | -US$ 5,04 mi |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 64,7 mi | 2,1% |
789.213
-154.033
| -16% | -US$ 12,5 mi |
2015 Q1
35 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 53 mi | 1,72% |
529.675
-1.334
| -0,3% | -US$ 140 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
|
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 50,9 mi | 1,65% |
528.072
+417.989
| +380% | +US$ 38,7 mi |
2015 Q1
35 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 50,1 mi | 1,63% |
105.411
-1.821
| -2% | -US$ 811 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 46,8 mi | 1,52% |
432.688
+27.417
| +7% | +US$ 2,64 mi |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 46,6 mi | 1,51% |
417.570
+94.830
| +29% | +US$ 8,98 mi |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 46,4 mi | 1,51% |
280.929
-8.040
| -3% | -US$ 1,24 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 45 mi | 1,46% |
307.306
+10.113
| +3% | +US$ 1,5 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 44,9 mi | 1,46% |
809.360
-14.615
| -2% | -US$ 741 mil |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 42,6 mi | 1,38% |
888.639
+11.685
| +1% | +US$ 523 mil |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
|
18
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 41,4 mi | 1,35% |
353.502
-34.791
| -9% | -US$ 3,83 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 38,8 mi | 1,26% |
255.609
+4.155
| +2% | +US$ 582 mil |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
20
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 38,8 mi | 1,26% |
388.423
+47.591
| +14% | +US$ 4,76 mi |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
|
21
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 37,7 mi | 1,23% |
725.784
+260.894
| +56% | +US$ 13 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 37,1 mi | 1,21% |
218.234
+5.055
| +2% | +US$ 766 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 35,3 mi | 1,15% |
337.729
+10.599
| +3% | +US$ 1 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 34,7 mi | 1,13% |
132.474
+36.663
| +38% | +US$ 8,98 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 34 mi | 1,1% |
217.026
+1.332
| +0,6% | +US$ 204 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de GW & Wade no T4 2023
No fechamento de T4 2023, GW & Wade detinha 443 posições avaliadas em US$ 3,08 bi, alta de 15% em relação a US$ 2,69 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
GW & Wade alocou US$ 120 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 32 novas posições e aumentando 183 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity Total Bond ETF: 290.986 ações no valor de US$ 13,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 54% dos ativos, ante 53% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 12,5 mi.
- A maior compra de GW & Wade no T4 2023 foi Fidelity Total Bond ETF: 290.986 ações no valor de US$ 13,4 mi.
- GW & Wade foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 38,7 mi.
- A maior redução de GW & Wade em T4 2023 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 12,5 mi.
- GW & Wade encerrou totalmente sua posição em NextGen Healthcare, Inc. Common Stock no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,04 mi.
- As dez maiores posições de GW & Wade representam 31% de sua carteira de US$ 3,08 bi no T4 2023.
- GW & Wade abriu 32 novas posições e encerrou 26 em T4 2023.
- O valor da carteira de GW & Wade subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de GW & Wade referente a T4 2023, protocolado em 8 de fev. de 2024.