Estamos no ar no !
Saiba mais
Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,61%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 547 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 245 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,82%
Posição
1.122
Nova
129
Aumentada
471
Reduzida
431
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$ 176 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 15,9 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 8,16 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 7,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,21 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 5,11 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 4,66 mi |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 4,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,98% |
| 2 | Saúde | 14,46% |
| 3 | Tecnologia | 11,89% |
| 4 | Financeiro | 5,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MRTX
1
Deslistada
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| US$ 184 mi | 5,03% |
+3.135.973
| Nova | +US$ 176 mi |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 123 mi | 3,37% |
640.436
+19.169
| +3% | +US$ 3,54 mi |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 123 mi | 3,36% |
563.696
+22.267
| +4% | +US$ 4,55 mi |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
4
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 7,09 bi
| US$ 115 mi | 3,15% |
6.018.612
-234.718
| -4% | -US$ 4,33 mi |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 88,5 mi | 2,42% |
235.432
+6.801
| +3% | +US$ 2,42 mi |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 87,8 mi | 2,4% |
184.768
+4.838
| +3% | +US$ 2,16 mi |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 83,1 mi | 2,27% |
555.546
-5.679
| -1% | -US$ 799 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 79,2 mi | 2,16% |
1.360.968
+38.588
| +3% | +US$ 2,06 mi |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 71,1 mi | 1,94% |
1.392.376
+35.314
| +3% | +US$ 1,73 mi |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
10
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,9 bi
| US$ 62,8 mi | 1,72% |
3.943.738
-98.401
| -2% | -US$ 1,51 mi |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 58,6 mi | 1,6% |
713.977
-9.642
| -1% | -US$ 784 mil |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
|
12
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 58,5 mi | 1,6% |
583.689
+79.066
| +16% | +US$ 7,94 mi |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 53,9 mi | 1,47% |
123.474
-364
| -0,3% | -US$ 149 mil |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
14
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 48,6 mi | 1,33% |
471.911
-2.531
| -0,5% | -US$ 244 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 43,3 mi | 1,18% |
284.657
+5.002
| +2% | +US$ 701 mil |
2016 Q2
30 trimestres
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 37,7 mi | 1,03% |
92.016
+3.166
| +4% | +US$ 1,2 mi |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 35,8 mi | 0,98% |
74.999
+3.246
| +5% | +US$ 1,45 mi |
2014 Q4
36 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 35,1 mi | 0,96% |
708.370
+10.720
| +2% | +US$ 497 mil |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 33,8 mi | 0,92% |
369.763
+173.115
| +88% | +US$ 15,9 mi |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
|
20
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 29,6 mi | 0,81% |
1.845.900
+383.336
| +26% | +US$ 8,16 mi |
2016 Q2
30 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 28,8 mi | 0,79% |
605.718
-107.917
| -15% | -US$ 5,11 mi |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 28 mi | 0,77% |
48.079
+108
| +0,2% | +US$ 63 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 25,3 mi | 0,69% |
1.218.444
+26.992
| +2% | +US$ 522 mil |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 25,1 mi | 0,69% |
70.329
+124
| +0,2% | +US$ 43,5 mil |
2015 Q2
34 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 24,7 mi | 0,67% |
174.928
-5.255
| -3% | -US$ 713 mil |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Simplicity Solutions detinha 1.122 posições avaliadas em US$ 3,66 bi, alta de 18% em relação a US$ 3,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Simplicity Solutions alocou US$ 245 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 129 novas posições e aumentando 471 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T4 2023 foi Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 ações no valor de US$ 184 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 15,9 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T4 2023 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em Endeavor Group Holdings, Inc. no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,29 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 28% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T4 2023.
- Simplicity Solutions abriu 129 novas posições e encerrou 52 em T4 2023.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.