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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.61%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.6億
AUM 成長
+US$5.47億
(+18%)
資金流向
+US$2.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.82%
持股
1,122
新
129
增持
471
減碼
431
已平倉
52
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508萬 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292萬 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466萬 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.98% |
| 2 | 醫療保健 | 14.46% |
| 3 | 科技 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MRTX
1
已下市
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| US$1.84億 | 5.03% |
+3,135,973
| 新 | +US$1.76億 |
2023 Q4
0個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.23億 | 3.37% |
640,436
+19,169
| +3% | +US$354萬 |
2014 Q4
36個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$1.23億 | 3.36% |
563,696
+22,267
| +4% | +US$455萬 |
2020 Q1
15個季度
|
|
4
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.9億
| US$1.15億 | 3.15% |
6,018,612
-234,718
| -4% | -US$433萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$8853萬 | 2.42% |
235,432
+6,801
| +3% | +US$242萬 |
2015 Q4
32個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$8782萬 | 2.4% |
184,768
+4,838
| +3% | +US$216萬 |
2014 Q4
36個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$8305萬 | 2.27% |
555,546
-5,679
| -1% | -US$79.9萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$7915萬 | 2.16% |
1,360,968
+38,588
| +3% | +US$206萬 |
2019 Q3
17個季度
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$7108萬 | 1.94% |
1,392,376
+35,314
| +3% | +US$173萬 |
2020 Q1
15個季度
|
|
10
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149億
| US$6282萬 | 1.72% |
3,943,738
-98,401
| -2% | -US$151萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$5857萬 | 1.6% |
713,977
-9,642
| -1% | -US$78.4萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
|
12
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$5853萬 | 1.6% |
583,689
+79,066
| +16% | +US$794萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$5393萬 | 1.47% |
123,474
-364
| -0.3% | -US$14.9萬 |
2015 Q4
32個季度
|
|
14
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$4855萬 | 1.33% |
471,911
-2,531
| -0.5% | -US$24.4萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4325萬 | 1.18% |
284,657
+5,002
| +2% | +US$70.1萬 |
2016 Q2
30個季度
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3768萬 | 1.03% |
92,016
+3,166
| +4% | +US$120萬 |
2016 Q4
28個季度
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3582萬 | 0.98% |
74,999
+3,246
| +5% | +US$145萬 |
2014 Q4
36個季度
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3508萬 | 0.96% |
708,370
+10,720
| +2% | +US$49.7萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$3379萬 | 0.92% |
369,763
+173,115
| +88% | +US$1585萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
|
20
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$2962萬 | 0.81% |
1,845,900
+383,336
| +26% | +US$816萬 |
2016 Q2
30個季度
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$2877萬 | 0.79% |
605,718
-107,917
| -15% | -US$511萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$2803萬 | 0.77% |
48,079
+108
| +0.2% | +US$6.3萬 |
2018 Q4
20個季度
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$2527萬 | 0.69% |
1,218,444
+26,992
| +2% | +US$52.2萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2508萬 | 0.69% |
70,329
+124
| +0.2% | +US$4.35萬 |
2015 Q2
34個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2465萬 | 0.67% |
174,928
-5,255
| -3% | -US$71.3萬 |
2015 Q4
32個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Simplicity Solutions持有1,122個部位，價值US$36.6億，較前一季的US$31.1億增加18%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Simplicity Solutions在2023年第4季投入US$2.45億淨新增資金，建立129個新部位，並加碼471個既有持股。 其最大的新持股是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共3,135,973股，價值US$1.84億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的51%，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大筆買進的是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共買進3,135,973股，價值US$1.84億。
- Simplicity Solutions在2023年第4季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$1585萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions於2023年第4季完全出清Endeavor Group Holdings, Inc.，估計賣出金額為US$329萬。
- 在2023年第4季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$36.6億，前十大持股占28%。
- Simplicity Solutions在2023年第4季新增了129個部位，並平倉52個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$36.6億。
根據Simplicity Solutions的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月29日提交。