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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.61%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.6億
AUM 成長
+US$5.47億
(+18%)
資金流向
+US$2.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.82%
持股
1,122
新
129
增持
471
減碼
431
已平倉
52
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508萬 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292萬 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466萬 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.98% |
| 2 | 醫療保健 | 14.46% |
| 3 | 科技 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814億
| US$827萬 | 0.23% |
9,418
+857
| +10% | +US$70.6萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
77
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$821萬 | 0.22% |
56,649
-1,155
| -2% | -US$15.5萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
78
Fidelity National Financial
FNF
US$107億
| US$813萬 | 0.22% |
159,302
-5,206
| -3% | -US$22.7萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
|
79
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6億
| US$811萬 | 0.22% |
162,541
-184,970
| -53% | -US$921萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
80
Humana
HUM
US$496億
| US$802萬 | 0.22% |
17,522
-4,409
| -20% | -US$217萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
81
Chevron
CVX
US$4413億
| US$793萬 | 0.22% |
53,150
-772
| -1% | -US$11.7萬 |
2015 Q2
34個季度
|
|
82
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$783萬 | 0.21% |
154,985
+4,484
| +3% | +US$22.9萬 |
2016 Q3
29個季度
|
|
83
iShares MSCI World ETF
URTH
US$81.9億
| US$780萬 | 0.21% |
58,656
+414
| +0.7% | +US$5.16萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
84
Danaher
DHR
US$1610億
| US$761萬 | 0.21% |
32,883
-19,650
| -37% | -US$418萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
85
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$758萬 | 0.21% |
128,619
-5,899
| -4% | -US$33.5萬 |
2015 Q4
32個季度
|
|
86
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$742萬 | 0.2% |
98,454
+5,116
| +5% | +US$36.2萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
87
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$734萬 | 0.2% |
43,188
-2,663
| -6% | -US$44.2萬 |
2015 Q4
32個季度
|
|
|
88
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$721萬 | 0.2% |
93,593
-61,587
| -40% | -US$466萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
89
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$718萬 | 0.2% |
24,207
+493
| +2% | +US$13.4萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
90
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$717萬 | 0.2% |
28,580
-7,354
| -20% | -US$174萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
91
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$691萬 | 0.19% |
73,413
+704
| +1% | +US$6.49萬 |
2015 Q2
34個季度
|
|
92
Tenet Healthcare
THC
US$215億
| US$689萬 | 0.19% |
91,159
+5,198
| +6% | +US$33萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
93
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$686萬 | 0.19% |
91,395
+8,185
| +10% | +US$58.3萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
94
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$682萬 | 0.19% |
256,493
+80,442
| +46% | +US$203萬 |
2022 Q2
6個季度
|
|
95
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$676萬 | 0.18% |
58,148
+6,748
| +13% | +US$71.9萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
96
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$676萬 | 0.18% |
130,398
+17,862
| +16% | +US$86.2萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
97
Fidelity National Information Services
FIS
US$186億
| US$669萬 | 0.18% |
111,345
-2,194
| -2% | -US$12萬 |
2019 Q3
17個季度
|
|
98
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$667萬 | 0.18% |
282,184
+21,244
| +8% | +US$44.8萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
99
Costco
COST
US$4383億
| US$657萬 | 0.18% |
9,959
-126
| -1% | -US$7.47萬 |
2018 Q3
21個季度
|
|
100
Williams Companies
WMB
US$872億
| US$657萬 | 0.18% |
188,649
-5,850
| -3% | -US$20.5萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Simplicity Solutions持有1,122個部位，價值US$36.6億，較前一季的US$31.1億增加18%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Simplicity Solutions在2023年第4季投入US$2.45億淨新增資金，建立129個新部位，並加碼471個既有持股。 其最大的新持股是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共3,135,973股，價值US$1.84億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的51%，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大筆買進的是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共買進3,135,973股，價值US$1.84億。
- Simplicity Solutions在2023年第4季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$1585萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions於2023年第4季完全出清Endeavor Group Holdings, Inc.，估計賣出金額為US$329萬。
- 在2023年第4季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$36.6億，前十大持股占28%。
- Simplicity Solutions在2023年第4季新增了129個部位，並平倉52個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$36.6億。
根據Simplicity Solutions的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月29日提交。