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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.61%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.6億
AUM 成長
+US$5.47億
(+18%)
資金流向
+US$2.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.82%
持股
1,122
新
129
增持
471
減碼
431
已平倉
52
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508萬 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292萬 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466萬 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.98% |
| 2 | 醫療保健 | 14.46% |
| 3 | 科技 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
ASML
ASML
US$6327億
| US$539萬 | 0.15% |
7,124
-2,184
| -23% | -US$144萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
127
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$527萬 | 0.14% |
33,533
+5,806
| +21% | +US$87.8萬 |
2015 Q4
32個季度
|
|
128
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$527萬 | 0.14% |
36,429
+105
| +0.3% | +US$1.3萬 |
2015 Q2
34個季度
|
|
129
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF
PFLD
US$3.75億
| US$525萬 | 0.14% |
251,248
-2,557
| -1% | -US$5.28萬 |
2023 Q3
1季度
|
|
130
iShares MSCI India ETF
INDA
US$59億
| US$517萬 | 0.14% |
105,823
-4,421
| -4% | -US$20.1萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
131
BP
BP
US$1293億
| US$506萬 | 0.14% |
142,917
-4,423
| -3% | -US$16.2萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
132
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$504萬 | 0.14% |
207,944
+93,378
| +82% | +US$224萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
133
Novartis
NVS
US$2863億
| US$491萬 | 0.13% |
48,661
+3,696
| +8% | +US$35.7萬 |
2016 Q4
28個季度
|
|
134
Blackstone
BX
US$851億
| US$488萬 | 0.13% |
37,304
+9,412
| +34% | +US$102萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
135
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$487萬 | 0.13% |
30,020
+1,508
| +5% | +US$22.2萬 |
2020 Q2
14個季度
|
|
136
Abbott
ABT
US$1815億
| US$486萬 | 0.13% |
44,134
+2,257
| +5% | +US$22.6萬 |
2015 Q2
34個季度
|
|
137
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$483萬 | 0.13% |
12,517
-374
| -3% | -US$12.5萬 |
2020 Q1
15個季度
|
|
138
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$482萬 | 0.13% |
58,533
-7,801
| -12% | -US$59.5萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
139
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$478萬 | 0.13% |
44,131
+33,648
| +321% | +US$352萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
140
Honeywell
HON
US$670億
| US$478萬 | 0.13% |
24,197
+1,785
| +8% | +US$32.2萬 |
2018 Q2
22個季度
|
|
141
Sanofi
SNY
US$973億
| US$478萬 | 0.13% |
96,102
+20,662
| +27% | +US$101萬 |
2020 Q2
14個季度
|
|
142
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$470萬 | 0.13% |
112,150
-13,182
| -11% | -US$56.4萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
143
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$469萬 | 0.13% |
73,744
+4,040
| +6% | +US$24.1萬 |
2022 Q4
4個季度
|
|
144
已下市
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| US$468萬 | 0.13% |
78,246
-134
| -0.2% | -US$6,798 |
2023 Q1
3個季度
|
|
145
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$466萬 | 0.13% |
138,501
-9,652
| -7% | -US$28.1萬 |
2015 Q4
32個季度
|
|
146
People Inc
PPLI
US$28.9億
| US$461萬 | 0.13% |
107,391
-411
| -0.4% | -US$1.61萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
147
Boeing
BA
US$1503億
| US$460萬 | 0.13% |
17,646
-406
| -2% | -US$8.68萬 |
2018 Q2
22個季度
|
|
148
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$458萬 | 0.13% |
43,410
-47
| -0.1% | -US$5,129 |
2016 Q4
28個季度
|
|
149
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$455萬 | 0.12% |
89,950
+3,540
| +4% | +US$17.1萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
150
AstraZeneca
AZN
US$2565億
| US$454萬 | 0.12% |
33,688
+3,520
| +12% | +US$45.8萬 |
2016 Q4
28個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Simplicity Solutions持有1,122個部位，價值US$36.6億，較前一季的US$31.1億增加18%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Simplicity Solutions在2023年第4季投入US$2.45億淨新增資金，建立129個新部位，並加碼471個既有持股。 其最大的新持股是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共3,135,973股，價值US$1.84億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的51%，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大筆買進的是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共買進3,135,973股，價值US$1.84億。
- Simplicity Solutions在2023年第4季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$1585萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions於2023年第4季完全出清Endeavor Group Holdings, Inc.，估計賣出金額為US$329萬。
- 在2023年第4季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$36.6億，前十大持股占28%。
- Simplicity Solutions在2023年第4季新增了129個部位，並平倉52個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$36.6億。
根據Simplicity Solutions的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月29日提交。