Simplicity Solutions的 iShares National Muni Bond ETF MUB 持股歷史

Simplicity Solutions的投資組合 MUB股票詳細資料 MUB基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2023 Q4	US$478萬	買進	44,131 +33,648	+321%	+US$352萬	0.13%	139
2023 Q3	US$107萬	賣出	10,483 -19,089	-65%	-US$201萬	0.03%	398
2023 Q2	US$316萬	買進	29,572 +19,663	+198%	+US$210萬	0.09%	213
2023 Q1	US$107萬	買進	+9,909	新	+US$106萬	0.03%	467
2022 Q3	–	賣出	-108,072	已平倉	-US$1150萬	–	686
2022 Q2	US$1150萬	買進	108,072 +67,475	+166%	+US$720萬	1.49%	7
2022 Q1	US$445萬	賣出	40,597 -43,297	-52%	-US$489萬	0.55%	35
2021 Q4	US$976萬	買進	83,894 +59,408	+243%	+US$690萬	1.09%	10
2021 Q3	US$284萬	買進	24,486 +16,477	+206%	+US$193萬	0.44%	47
2021 Q2	US$93.9萬	賣出	8,009 -1,117	-12%	-US$13.1萬	0.19%	118
2021 Q1	US$106萬	賣出	9,126 -331,793	-97%	-US$3870萬	0.23%	95
2020 Q4	US$3996萬	買進	340,919 +74,508	+28%	+US$866萬	0.59%	36
2020 Q3	US$3088萬	買進	266,411 +116,165	+77%	+US$1350萬	0.57%	36
2020 Q2	US$1734萬	買進	150,246 +38,936	+35%	+US$442萬	0.34%	67
2020 Q1	US$1258萬	買進	111,310 +6,189	+6%	+US$70.6萬	0.39%	52
2019 Q4	US$1197萬	買進	105,121 +19,490	+23%	+US$222萬	0.36%	54
2019 Q3	US$977萬	買進	85,631 +8,481	+11%	+US$96.8萬	0.4%	44
2019 Q2	US$872萬	買進	77,150 +44,664	+137%	+US$500萬	0.37%	44
2019 Q1	US$361萬	買進	32,486 +29,230	+898%	+US$321萬	0.22%	97
2018 Q4	US$35.5萬	賣出	3,256 -69,177	-96%	-US$744萬	0.05%	397
2018 Q3	US$782萬	買進	72,433 +2,241	+3%	+US$24.4萬	0.45%	38
2018 Q2	US$765萬	買進	70,192 +4,014	+6%	+US$43.6萬	0.55%	30
2018 Q1	US$721萬	買進	66,178 +2,322	+4%	+US$25.3萬	0.62%	30
2017 Q4	US$707萬	買進	+63,856	新	+US$707萬	0.69%	29
2017 Q3	–	賣出	-66,768	已平倉	-US$735萬	–	322
2017 Q2	US$735萬	買進	66,768 +4,231	+7%	+US$46.5萬	0.87%	20
2017 Q1	US$681萬	賣出	62,537 -116,853	-65%	-US$1267萬	1.05%	11
2016 Q4	US$1941萬	買進	179,390 +166,672	+1,311%	+US$1825萬	4.48%	4
2016 Q3	US$143萬	買進	+12,718	新	+US$144萬	0.7%	33
2016 Q1	–	賣出	-5,650	已平倉	-US$62.6萬	–	395
2015 Q4	US$62.6萬	買進	+5,650	新	+US$62萬	0.07%	385

持有MUB的其他基金

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Bank of New York Mellon New York US$6094億 AUM 40.19% 1年估算報酬率

JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率

Creative Planning Overland Park, Kansas US$1711億 AUM 24.68% 1年估算報酬率

Betterment LLC New York US$591億 AUM 18.41% 1年估算報酬率

Wealthfront Advisers Palo Alto, California US$520億 AUM 24.53% 1年估算報酬率

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California US$728億 AUM 10.03% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Simplicity Solutions的MUB持股：2023年第4季回顧

Simplicity Solutions在2023年第4季將iShares National Muni Bond ETF (MUB)持股增加321%，估計買進US$352萬，使持股增至44,131股，價值US$478萬。此持倉占投資組合的0.13%，排名第139名。

Simplicity Solutions於2015年第4季首次申報持有MUB，此後已有28個季度申報持有該股。這筆持倉在2020年第4季達到US$3996萬的高峰。截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的1,374檔基金持有MUB。

截至2023年第4季，Simplicity Solutions持有iShares National Muni Bond ETF 44,131股，價值US$478萬。
Simplicity Solutions在2023年第4季買進iShares National Muni Bond ETF 33,648股，估計金額為US$352萬。
在2023年第4季，iShares National Muni Bond ETF佔Simplicity Solutions投資組合的0.13%，是其第 #139大持倉。
Simplicity Solutions於2015年第4季首次申報持有iShares National Muni Bond ETF，此後已有28個季度申報持有該股。
Simplicity Solutions對iShares National Muni Bond ETF的持倉在2020年第4季達到高峰，市值為US$3996萬。
截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的1,374檔基金持有iShares National Muni Bond ETF。

根據Simplicity Solutions的2023年第4季 13F申報資料，於2024年1月29日提交。