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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.56%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.05億
AUM 成長
+US$5112萬
(+11%)
資金流向
+US$2266萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
23%
持股
584
新
100
增持
324
減碼
84
已平倉
72
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$722萬 |
| 2 |
Alger Mid Cap 40 ETF
FRTY
|
+US$264萬 |
| 3 |
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
|
+US$231萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$220萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$212萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$499萬 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$486萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$408萬 |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$403萬 |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$368萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 44.1% |
| 2 | 資訊科技 | 14.27% |
| 3 | 醫療保健 | 7.5% |
| 4 | 金融 | 6.93% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1875萬 | 3.71% |
47,643
+117
| +0.2% | +US$4.49萬 |
2015 Q4
22個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697億
| US$1685萬 | 3.33% |
39,183
+1,836
| +5% | +US$76.9萬 |
2014 Q4
26個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$1356萬 | 2.68% |
98,976
+13,259
| +15% | +US$172萬 |
2014 Q4
26個季度
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$1345萬 | 2.66% |
49,658
+8,340
| +20% | +US$212萬 |
2015 Q4
22個季度
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956億
| US$1192萬 | 2.36% |
27,848
+5,278
| +23% | +US$220萬 |
2014 Q4
26個季度
|
|
|
6
ARK Innovation ETF
ARKK
US$58.1億
| US$897萬 | 1.77% |
68,568
+61,947
| +936% | +US$722萬 |
2020 Q1
5個季度
|
|
7
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$34.5億
| US$874萬 | 1.73% |
198,257
-4,705
| -2% | -US$21萬 |
2015 Q3
23個季度
|
|
8
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$91.1億
| US$823萬 | 1.63% |
74,195
+188
| +0.3% | +US$2.07萬 |
2015 Q2
24個季度
|
|
9
Nuveen Enhanced Yield US Aggregate Bond ETF
NUAG
US$1.32億
| US$806萬 | 1.59% |
323,263
+16,222
| +5% | +US$40.3萬 |
2017 Q1
17個季度
|
|
10
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
US$6.38億
| US$774萬 | 1.53% |
247,319
+4,909
| +2% | +US$15.2萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.93兆
| US$766萬 | 1.52% |
44,560
+5,860
| +15% | +US$97.4萬 |
2016 Q2
20個季度
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$538億
| US$762萬 | 1.51% |
137,782
+13,824
| +11% | +US$76.2萬 |
2020 Q1
5個季度
|
|
13
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$10.7億
| US$648萬 | 1.28% |
145,974
+29,617
| +25% | +US$129萬 |
2019 Q4
6個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$377億
| US$578萬 | 1.14% |
33,282
-1,748
| -5% | -US$30.3萬 |
2017 Q1
17個季度
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578億
| US$550萬 | 1.09% |
15,531
+980
| +7% | +US$33萬 |
2016 Q4
18個季度
|
|
16
ProShares Ultra Russell2000
UWM
US$2.26億
| US$539萬 | 1.07% |
90,042
-7,456
| -8% | -US$43萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$508萬 | 1% |
14,598
+2,302
| +19% | +US$73.9萬 |
2015 Q4
22個季度
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1121億
| US$479萬 | 0.95% |
64,846
-19,912
| -23% | -US$139萬 |
2014 Q4
26個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409億
| US$440萬 | 0.87% |
119,580
+25,243
| +27% | +US$93.6萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$164億
| US$422萬 | 0.84% |
92,784
+26,662
| +40% | +US$119萬 |
2017 Q4
14個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53兆
| US$406萬 | 0.8% |
33,260
+3,400
| +11% | +US$39.7萬 |
2015 Q4
22個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5兆
| US$401萬 | 0.79% |
32,020
+7,940
| +33% | +US$94.6萬 |
2015 Q4
22個季度
|
|
23
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$67.4億
| US$391萬 | 0.77% |
209,371
+30,759
| +17% | +US$58.6萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2290億
| US$361萬 | 0.71% |
70,051
-638
| -0.9% | -US$3.29萬 |
2015 Q4
22個季度
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.5兆
| US$330萬 | 0.65% |
14,550
+18
| +0.1% | +US$3,908 |
2018 Q3
11個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，Simplicity Solutions持有584個部位，價值US$5.05億，較前一季的US$4.54億增加11%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Simplicity Solutions在2021年第2季投入US$2266萬淨新增資金，建立100個新部位，並加碼324個既有持股。 其最大的新持股是Alger Mid Cap 40 ETF：共132,731股，價值US$277萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產44%，低於前一季的54%，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI EAFE Value ETF，估計減持了US$408萬。
- Simplicity Solutions在2021年第2季最大筆買進的是Alger Mid Cap 40 ETF：共買進132,731股，價值US$277萬。
- Simplicity Solutions在2021年第2季增持ARK Innovation ETF的幅度最大，估計增加US$722萬。
- Simplicity Solutions在2021年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI EAFE Value ETF，估計減持了US$408萬。
- Simplicity Solutions於2021年第2季完全出清Vanguard Short-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$499萬。
- 在2021年第2季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$5.05億，前十大持股占23%。
- Simplicity Solutions在2021年第2季新增了100個部位，並平倉72個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$5.05億。
根據Simplicity Solutions的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年9月1日提交。