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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 505 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 51.1 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 22.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23%
Posición
584
Nuevas
100
Aumentadas
324
Reducidas
84
Cerradas
72
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+USD 7.22 M |
| 2 |
Alger Mid Cap 40 ETF
FRTY
|
+USD 2.64 M |
| 3 |
Pacer Trendpilot US Bond ETF
PTBD
|
+USD 2.31 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.2 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.99 M |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 4.86 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 4.08 M |
| 4 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 4.03 M |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 3.68 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 44.1% |
| 2 | Tecnología | 14.27% |
| 3 | Salud | 7.5% |
| 4 | Finanzas | 6.93% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 18.7 M | 3.71% |
47,643
+117
| +0.2% | +USD 44.9 k |
2015 Q4
22 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 16.8 M | 3.33% |
39,183
+1,836
| +5% | +USD 769 k |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 13.6 M | 2.68% |
98,976
+13,259
| +15% | +USD 1.72 M |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 13.5 M | 2.66% |
49,658
+8,340
| +20% | +USD 2.12 M |
2015 Q4
22 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 11.9 M | 2.36% |
27,848
+5,278
| +23% | +USD 2.2 M |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
|
6
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 6174 M
| USD 8.97 M | 1.77% |
68,568
+61,947
| +936% | +USD 7.22 M |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
7
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3345 M
| USD 8.74 M | 1.73% |
198,257
-4,705
| -2% | -USD 210 k |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
8
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8670 M
| USD 8.23 M | 1.63% |
74,195
+188
| +0.3% | +USD 20.7 k |
2015 Q2
24 trimestres
|
|
9
Nuveen Enhanced Yield US Aggregate Bond ETF
NUAG
USD 120 M
| USD 8.06 M | 1.59% |
323,263
+16,222
| +5% | +USD 403 k |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
10
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
USD 648 M
| USD 7.74 M | 1.53% |
247,319
+4,909
| +2% | +USD 152 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.66 M | 1.52% |
44,560
+5,860
| +15% | +USD 974 k |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.9 mil M
| USD 7.62 M | 1.51% |
137,782
+13,824
| +11% | +USD 762 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
13
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
USD 1074 M
| USD 6.48 M | 1.28% |
145,974
+29,617
| +25% | +USD 1.29 M |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.5 mil M
| USD 5.78 M | 1.14% |
33,282
-1,748
| -5% | -USD 303 k |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 5.5 M | 1.09% |
15,531
+980
| +7% | +USD 330 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
16
ProShares Ultra Russell2000
UWM
USD 211 M
| USD 5.39 M | 1.07% |
90,042
-7,456
| -8% | -USD 430 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 5.08 M | 1% |
14,598
+2,302
| +19% | +USD 739 k |
2015 Q4
22 trimestres
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 4.79 M | 0.95% |
64,846
-19,912
| -23% | -USD 1.39 M |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.6 mil M
| USD 4.4 M | 0.87% |
119,580
+25,243
| +27% | +USD 936 k |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.5 mil M
| USD 4.22 M | 0.84% |
92,784
+26,662
| +40% | +USD 1.19 M |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 4.06 M | 0.8% |
33,260
+3,400
| +11% | +USD 397 k |
2015 Q4
22 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 4.01 M | 0.79% |
32,020
+7,940
| +33% | +USD 946 k |
2015 Q4
22 trimestres
|
|
23
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 6825 M
| USD 3.91 M | 0.77% |
209,371
+30,759
| +17% | +USD 586 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 3.61 M | 0.71% |
70,051
-638
| -0.9% | -USD 32.9 k |
2015 Q4
22 trimestres
|
|
25
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 3.3 M | 0.65% |
14,550
+18
| +0.1% | +USD 3.91 k |
2018 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Simplicity Solutions mantenía 584 posiciones por un valor de USD 505 M, un aumento de 11% frente a los USD 454 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 22.7 M de nuevo capital neto durante T2 2021, abrió 100 nuevas posiciones y aumentó 324 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alger Mid Cap 40 ETF: 132,731 acciones con un valor de USD 2.77 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 44% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI EAFE Value ETF, por un valor estimado de USD 4.08 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T2 2021 fue Alger Mid Cap 40 ETF: 132,731 acciones por un valor de USD 2.77 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en ARK Innovation ETF durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 7.22 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T2 2021 fue en iShares MSCI EAFE Value ETF, con un recorte estimado de USD 4.08 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T2 2021, con una venta estimada de USD 4.99 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 23% de su cartera de USD 505 M en T2 2021.
- Simplicity Solutions abrió 100 posiciones nuevas y cerró 72 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 505 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T2 2021, presentado el 1 sep 2021.