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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1157 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 127 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 152 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.52%
Posición
415
Nuevas
49
Aumentadas
141
Reducidas
169
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 51.8 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 15.7 M |
| 3 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 13 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 11.4 M |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+USD 10 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.59 M |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 3.26 M |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 2.92 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 2.66 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 2.65 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.7% |
| 2 | Salud | 1.64% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 1.64% |
| 4 | Finanzas | 1.51% |
| 5 | Energía | 1.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 206 M | 17.79% |
850,292
+206,606
| +32% | +USD 51.8 M |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
2
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 3007 M
| USD 85.3 M | 7.37% |
2,934,259
+438,972
| +18% | +USD 13 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 53.5 M | 4.62% |
1,209,000
+35,587
| +3% | +USD 1.61 M |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.9 mil M
| USD 48.1 M | 4.15% |
394,259
+129,987
| +49% | +USD 15.7 M |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
5
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 15.8 mil M
| USD 37.5 M | 3.24% |
508,606
+122,403
| +32% | +USD 9.33 M |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3389 M
| USD 34.9 M | 3.02% |
692,584
+189,930
| +38% | +USD 10 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
7
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
USD 1588 M
| USD 28.3 M | 2.45% |
1,105,545
+169,948
| +18% | +USD 4.51 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
8
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
USD 279 M
| USD 27.8 M | 2.4% |
403,553
+60,052
| +17% | +USD 4.21 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.8 mil M
| USD 26.7 M | 2.31% |
517,479
+97,472
| +23% | +USD 5.04 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
10
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.9 mil M
| USD 25.1 M | 2.17% |
460,600
+89,546
| +24% | +USD 4.91 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.4 mil M
| USD 18.5 M | 1.6% |
339,955
+97,908
| +40% | +USD 5.5 M |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
12
Global X MLP ETF
MLPA
USD 2343 M
| USD 18.4 M | 1.59% |
360,907
+71,166
| +25% | +USD 4.15 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
13
Global X SuperDividend US ETF
DIV
USD 771 M
| USD 18.2 M | 1.57% |
757,834
+134,984
| +22% | +USD 3.32 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 17.6 M | 1.52% |
139,877
+90,457
| +183% | +USD 11.4 M |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 17 M | 1.47% |
205,913
+32,416
| +19% | +USD 2.79 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
16
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.8 mil M
| USD 16.6 M | 1.44% |
206,851
-4,620
| -2% | -USD 377 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.2 mil M
| USD 15.9 M | 1.38% |
252,761
+46,775
| +23% | +USD 2.94 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
18
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
USD 1170 M
| USD 13.8 M | 1.19% |
388,543
+39,708
| +11% | +USD 1.39 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.7 mil M
| USD 13 M | 1.13% |
212,274
+53,208
| +33% | +USD 3.32 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.6 mil M
| USD 11.5 M | 0.99% |
132,663
+22,660
| +21% | +USD 2.01 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 149 mil M
| USD 11 M | 0.95% |
188,941
-6,166
| -3% | -USD 365 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 10.9 M | 0.94% |
101,510
+31,165
| +44% | +USD 3.35 M |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 10.7 M | 0.92% |
177,933
+35,153
| +25% | +USD 2.11 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 9.9 M | 0.86% |
37,348
-16,698
| -31% | -USD 4.59 M |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 9.27 M | 0.8% |
283,412
+67,620
| +31% | +USD 2.27 M |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Simplicity Solutions mantenía 415 posiciones por un valor de USD 1157 M, un aumento de 12% frente a los USD 1030 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 152 M de nuevo capital neto durante T1 2018, abrió 49 nuevas posiciones y aumentó 141 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Frontier and Select EM ETF: 68,832 acciones con un valor de USD 2.42 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Salud y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 4.59 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T1 2018 fue iShares Frontier and Select EM ETF: 68,832 acciones por un valor de USD 2.42 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 51.8 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T1 2018 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 4.59 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 ETF en T1 2018, con una venta estimada de USD 2.66 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 50% de su cartera de USD 1157 M en T1 2018.
- Simplicity Solutions abrió 49 posiciones nuevas y cerró 52 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1157 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T1 2018, presentado el 8 may 2018.