Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄

Simplicity Solutionsの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第1四半期時点で、Simplicity Solutionsは415銘柄を保有し、保有額は$11.6億でした。前四半期の$10.3億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。

Simplicity Solutionsは2018年第1四半期に純新規資金として$1.52億を投じ、新たに49銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち141銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Frontier and Select EM ETFで、保有株数は68,832株、評価額は$242万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いでヘルスケア、生活必需品です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$459万相当を売却しました。

• Simplicity Solutionsが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Frontier and Select EM ETFで、株数は68,832株、評価額は$242万でした。
• Simplicity Solutionsは2018年第1四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5184万でした。
• Simplicity Solutionsが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$459万相当を減らしました。
• Simplicity Solutionsは2018年第1四半期にiShares Russell 1000 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$266万でした。
• 2018年第1四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$11.6億のポートフォリオの50%を占めています。
• Simplicity Solutionsは2018年第1四半期に新たに49件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
• Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$11.6億となりました。

2018年5月8日に提出された、2018年第1四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。