Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄

Simplicity Solutionsの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第3四半期時点で、Simplicity Solutionsは265銘柄を保有し、保有額は$2.05億でした。前四半期の$1.86億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。

Simplicity Solutionsは2016年第3四半期に純新規資金として$1486万を投じ、新たに49銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち107銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、保有株数は12,718株、評価額は$143万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち62%を占めています。前四半期の60%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Mid-Cap ETFで、推定$640万相当を売却しました。

• Simplicity Solutionsが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、株数は12,718株、評価額は$143万でした。
• Simplicity Solutionsは2016年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1183万でした。
• Simplicity Solutionsが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Mid-Cap ETFで、推定$640万相当を減らしました。
• Simplicity Solutionsは2016年第3四半期にVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$586万でした。
• 2016年第3四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.05億のポートフォリオの32%を占めています。
• Simplicity Solutionsは2016年第3四半期に新たに49件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
• Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$2.05億となりました。

2016年11月16日に提出された、2016年第3四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。