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Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
16.13%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.44%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+37.07%
5年予想リターン
+102.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$54.4億
運用資産残高の伸び率
+$3.85億
(+7.6%)
資金フロー
+$9371万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.49%
保有額
977
新規
106
買い増し
416
減少
327
解消
120
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$5822万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$5445万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$3689万 |
| 4 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+$2330万 |
| 5 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$2077万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$8165万 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+$3072万 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+$2808万 |
| 4 |
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
|
+$2485万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$2419万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.62% |
| 2 | 情報技術 | 4.9% |
| 3 | 金融 | 2.93% |
| 4 | ヘルスケア | 2.56% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $3.46億 | 6.36% |
1,124,127
-14,831
| -1% | -$452万 |
2015 Q4
19四半期
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$485億
| $3.3億 | 6.06% |
2,019,313
+351,074
| +21% | +$5822万 |
2016 Q3
16四半期
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$149億
| $1.66億 | 3.05% |
1,367,268
-238,394
| -15% | -$2808万 |
2016 Q3
16四半期
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4684億
| $1.42億 | 2.62% |
512,612
+136,025
| +36% | +$3689万 |
2016 Q4
15四半期
|
|
5
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
$40.6億
| $1.09億 | 2% |
2,128,387
+297,366
| +16% | +$1525万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2308億
| $1.07億 | 1.97% |
2,625,119
+110,519
| +4% | +$453万 |
2015 Q4
19四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2214億
| $1.06億 | 1.96% |
2,806,824
+413,748
| +17% | +$1528万 |
2017 Q2
13四半期
|
|
8
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
$180億
| $1.06億 | 1.95% |
1,748,388
+261,586
| +18% | +$1602万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$161億
| $9708万 | 1.78% |
1,788,855
+261,674
| +17% | +$1422万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8809億
| $9439万 | 1.74% |
280,862
+5,013
| +2% | +$167万 |
2014 Q4
23四半期
|
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1381億
| $8140万 | 1.5% |
689,441
+459,001
| +199% | +$5445万 |
2014 Q4
23四半期
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
$1333億
| $7414万 | 1.36% |
418,577
+25,593
| +7% | +$460万 |
2016 Q2
17四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.17兆
| $5720万 | 1.05% |
493,951
+29,227
| +6% | +$319万 |
2014 Q4
23四半期
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1484億
| $5576万 | 1.03% |
1,056,125
+63,162
| +6% | +$331万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$310億
| $5420万 | 1% |
2,686,636
+80,764
| +3% | +$167万 |
2016 Q2
17四半期
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$152億
| $5347万 | 0.98% |
661,389
+5,541
| +0.8% | +$44.9万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
17
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$172億
| $5038万 | 0.93% |
1,367,232
-356,392
| -21% | -$1273万 |
2018 Q3
8四半期
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1211億
| $4894万 | 0.9% |
1,131,816
+16
| +0% | +$696 |
2015 Q4
19四半期
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$366億
| $4575万 | 0.84% |
736,812
-194,630
| -21% | -$1209万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$407億
| $4441万 | 0.82% |
630,108
+69,211
| +12% | +$488万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$153億
| $4430万 | 0.81% |
1,478,796
-465,789
| -24% | -$1376万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $4356万 | 0.8% |
207,121
+8,938
| +5% | +$188万 |
2015 Q4
19四半期
|
|
23
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
$70.9億
| $4257万 | 0.78% |
527,174
+208,523
| +65% | +$1626万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
24
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$170億
| $4187万 | 0.77% |
692,436
-21,208
| -3% | -$129万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
|
25
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
$28.5億
| $4159万 | 0.76% |
1,398,447
+692,819
| +98% | +$2077万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
Simplicity Solutionsの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、Simplicity Solutionsは977銘柄を保有し、保有額は$54.4億でした。前四半期の$50.5億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Simplicity Solutionsの2020年第3四半期の報告書には、新規 106件、416件増加しました、327件減少、120件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はExchange Listed Funds Trust ETC Cabana Target Drawdown 10 ETFで、保有株数は473,365株、評価額は$1158万でした。 最も大きな売却はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定額は$8165万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の80%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の81%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Simplicity Solutionsが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExchange Listed Funds Trust ETC Cabana Target Drawdown 10 ETFで、株数は473,365株、評価額は$1158万でした。
- Simplicity Solutionsは2020年第3四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5822万でした。
- Simplicity Solutionsが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$8165万相当を減らしました。
- Simplicity Solutionsは2020年第3四半期にInvesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2053万でした。
- 2020年第3四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$54.4億のポートフォリオの29%を占めています。
- Simplicity Solutionsは2020年第3四半期に新たに106件のポジションを取り、120件のポジションを解消しました。
- Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$54.4億となりました。
2020年11月4日に提出された、2020年第3四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。