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Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
16.13%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.82%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+37.07%
5年予想リターン
+102.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.48億
運用資産残高の伸び率
-$6.98億
(-82%)
資金フロー
-$7.09億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-478.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.3%
保有額
423
新規
16
買い増し
42
減少
144
解消
218
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$131万 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$76.7万 |
| 3 |
INB
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
|
+$48.8万 |
| 4 |
Graco
GGG
|
+$46.5万 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$45万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1.39億 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$4758万 |
| 3 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$3278万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$2021万 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+$1513万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.17% |
| 2 | 情報技術 | 6.04% |
| 3 | ヘルスケア | 5.45% |
| 4 | 金融 | 5.38% |
| 5 | 生活必需品 | 4.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $1321万 | 8.91% |
57,226
-614,903
| -91% | -$1.39億 |
2015 Q4
7四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2274億
| $595万 | 4.01% |
137,106
-1,121,448
| -89% | -$4758万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8840億
| $569万 | 3.84% |
22,487
-57,224
| -72% | -$1421万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
|
4
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$85.8億
| $541万 | 3.65% |
50,684
+4,216
| +9% | +$45万 |
2015 Q2
9四半期
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1226億
| $428万 | 2.88% |
144,690
-49,434
| -25% | -$142万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
6
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
$32.4億
| $403万 | 2.72% |
98,331
+8,258
| +9% | +$33.3万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
7
Nuveen Enhanced Yield US Aggregate Bond ETF
NUAG
$1.19億
| $364万 | 2.45% |
147,343
+15,102
| +11% | +$37.3万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$11.9億
| $330万 | 2.22% |
69,000
+1,090
| +2% | +$5.23万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$293億
| $271万 | 1.83% |
60,558
+29,658
| +96% | +$131万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $265万 | 1.78% |
18,920
-2,023
| -10% | -$27.8万 |
2015 Q2
9四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$358億
| $238万 | 1.61% |
18,630
+2,144
| +13% | +$26.4万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
12
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$169億
| $236万 | 1.59% |
26,650
-15,938
| -37% | -$141万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$57.1億
| $183万 | 1.23% |
16,355
-10,059
| -38% | -$112万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
14
iShares MBS ETF
MBB
$354億
| $182万 | 1.23% |
16,995
-1,762
| -9% | -$18.9万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$512億
| $179万 | 1.21% |
69,325
+30,740
| +80% | +$76.7万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
16
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $162万 | 1.09% |
61,790
+9,600
| +18% | +$25.2万 |
2015 Q2
9四半期
|
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1381億
| $157万 | 1.06% |
14,312
-184,139
| -93% | -$2021万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1019億
| $147万 | 0.99% |
19,855
-39,205
| -66% | -$275万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
19
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$190億
| $145万 | 0.98% |
26,262
-64,192
| -71% | -$353万 |
2015 Q2
9四半期
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$242億
| $130万 | 0.88% |
49,082
+4,304
| +10% | +$11.6万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$764億
| $127万 | 0.85% |
18,508
-36,764
| -67% | -$246万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
|
INB
22
上場廃止
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
| $121万 | 0.82% |
124,798
+50,498
| +68% | +$48.8万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
23
Apple
AAPL
$5兆
| $102万 | 0.69% |
26,428
-69,700
| -73% | -$270万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
24
Procter & Gamble
PG
$3663億
| $101万 | 0.68% |
11,076
-16,147
| -59% | -$147万 |
2015 Q2
9四半期
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.8兆
| $100万 | 0.67% |
5,850
-1,444
| -20% | -$24.1万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
Simplicity Solutionsの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Simplicity Solutionsは$1.48億相当のポジションを423件保有しており、前四半期の$8.47億から82%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Simplicity Solutionsは2017年第3四半期に純額で$7.09億を引き出し、218銘柄のポジションを解消し、144銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、推定 $3278万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の75%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Simplicity Solutionsは$50.3万相当のGracoの新規ポジションを取りました。
- Simplicity Solutionsが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGracoで、株数は12,204株、評価額は$50.3万でした。
- Simplicity Solutionsは2017年第3四半期にiShares MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$131万でした。
- Simplicity Solutionsが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$1.39億相当を減らしました。
- Simplicity Solutionsは2017年第3四半期にVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3278万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.48億のポートフォリオの34%を占めています。
- Simplicity Solutionsは2017年第3四半期に新たに16件のポジションを取り、218件のポジションを解消しました。
- Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で82%減少し、$1.48億となりました。
2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。