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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.82%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.48億
AUM 成長
-US$6.98億
(-82%)
資金流向
-US$7.09億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-478.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.3%
持股
423
新
16
增持
42
減碼
144
已平倉
218
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$131萬 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$76.7萬 |
| 3 |
INB
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
|
+US$48.8萬 |
| 4 |
Graco
GGG
|
+US$46.5萬 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$45萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1.39億 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$4758萬 |
| 3 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$3278萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$2021萬 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$1513萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.17% |
| 2 | 資訊科技 | 6.04% |
| 3 | 醫療保健 | 5.45% |
| 4 | 金融 | 5.38% |
| 5 | 必需消費品 | 4.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1321萬 | 8.91% |
57,226
-614,903
| -91% | -US$1.39億 |
2015 Q4
7個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271億
| US$595萬 | 4.01% |
137,106
-1,121,448
| -89% | -US$4758萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810億
| US$569萬 | 3.84% |
22,487
-57,224
| -72% | -US$1421萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
|
4
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.9億
| US$541萬 | 3.65% |
50,684
+4,216
| +9% | +US$45萬 |
2015 Q2
9個季度
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1202億
| US$428萬 | 2.88% |
144,690
-49,434
| -25% | -US$142萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
6
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33.6億
| US$403萬 | 2.72% |
98,331
+8,258
| +9% | +US$33.3萬 |
2015 Q3
8個季度
|
|
7
Nuveen Enhanced Yield US Aggregate Bond ETF
NUAG
US$1.2億
| US$364萬 | 2.45% |
147,343
+15,102
| +11% | +US$37.3萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.2億
| US$330萬 | 2.22% |
69,000
+1,090
| +2% | +US$5.23萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$286億
| US$271萬 | 1.83% |
60,558
+29,658
| +96% | +US$131萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
10
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$486億
| US$265萬 | 1.78% |
18,920
-2,023
| -10% | -US$27.8萬 |
2015 Q2
9個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$367億
| US$238萬 | 1.61% |
18,630
+2,144
| +13% | +US$26.4萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
12
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170億
| US$236萬 | 1.59% |
26,650
-15,938
| -37% | -US$141萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2億
| US$183萬 | 1.23% |
16,355
-10,059
| -38% | -US$112萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
14
iShares MBS ETF
MBB
US$358億
| US$182萬 | 1.23% |
16,995
-1,762
| -9% | -US$18.9萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$526億
| US$179萬 | 1.21% |
69,325
+30,740
| +80% | +US$76.7萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
16
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$162萬 | 1.09% |
61,790
+9,600
| +18% | +US$25.2萬 |
2015 Q2
9個季度
|
|
|
17
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396億
| US$157萬 | 1.06% |
14,312
-184,139
| -93% | -US$2021萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040億
| US$147萬 | 0.99% |
19,855
-39,205
| -66% | -US$275萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
19
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$191億
| US$145萬 | 0.98% |
26,262
-64,192
| -71% | -US$353萬 |
2015 Q2
9個季度
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$251億
| US$130萬 | 0.88% |
49,082
+4,304
| +10% | +US$11.6萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766億
| US$127萬 | 0.85% |
18,508
-36,764
| -67% | -US$246萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
|
INB
22
已下市
Cohen & Steers Global Income Builder, Inc.
INB
| US$121萬 | 0.82% |
124,798
+50,498
| +68% | +US$48.8萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$102萬 | 0.69% |
26,428
-69,700
| -73% | -US$270萬 |
2014 Q4
11個季度
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3846億
| US$101萬 | 0.68% |
11,076
-16,147
| -59% | -US$147萬 |
2015 Q2
9個季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$100萬 | 0.67% |
5,850
-1,444
| -20% | -US$24.1萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，Simplicity Solutions持有423個部位，管理資產為US$1.48億，較前一季的US$8.47億減少82%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Simplicity Solutions於2017年第3季淨撤出US$7.09億，平倉218個部位，並減持144檔持股。 最受矚目的出清持股是VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF，這筆估值約為US$3278萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產59%，低於前一季的75%，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Simplicity Solutions新建了Graco的部位，價值US$50.3萬。
- Simplicity Solutions在2017年第3季最大筆買進的是Graco：共買進12,204股，價值US$50.3萬。
- Simplicity Solutions在2017年第3季增持iShares MSCI Emerging Markets ETF的幅度最大，估計增加US$131萬。
- Simplicity Solutions在2017年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$1.39億。
- Simplicity Solutions於2017年第3季完全出清VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF，估計賣出金額為US$3278萬。
- 在2017年第3季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$1.48億，前十大持股占34%。
- Simplicity Solutions在2017年第3季新增了16個部位，並平倉218個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季下跌82%，降至US$1.48億。
根據Simplicity Solutions的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月14日提交。