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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.72%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.6億
AUM 成長
-US$1.53億
(-4%)
資金流向
-US$3.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-8.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.62%
持股
1,286
新
110
增持
450
減碼
466
已平倉
226
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$1556萬 |
| 2 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$1537萬 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$1153萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$810萬 |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$764萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$4015萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$3090萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2879萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2816萬 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$2660萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 54.13% |
| 2 | 資訊科技 | 11.38% |
| 3 | 醫療保健 | 9.4% |
| 4 | 金融 | 4.74% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$521億
| US$1.54億 | 4.21% |
760,486
+30,864
| +4% | +US$592萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$1.29億 | 3.51% |
662,532
-230,406
| -26% | -US$4015萬 |
2014 Q4
34個季度
|
|
3
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$67.9億
| US$1.12億 | 3.07% |
6,231,413
+119,840
| +2% | +US$227萬 |
2021 Q1
9個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1046億
| US$1.01億 | 2.76% |
1,833,160
+91,984
| +5% | +US$482萬 |
2019 Q3
15個季度
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774億
| US$8136萬 | 2.22% |
183,552
-68,606
| -27% | -US$2879萬 |
2014 Q4
34個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$8101萬 | 2.21% |
237,883
-30,236
| -11% | -US$948萬 |
2015 Q4
30個季度
|
|
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$517億
| US$8021萬 | 2.19% |
1,597,204
+71,738
| +5% | +US$360萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1902億
| US$7967萬 | 2.18% |
560,642
-31,362
| -5% | -US$436萬 |
2017 Q4
22個季度
|
|
9
Sprott Physical Gold
PHYS
US$146億
| US$6008萬 | 1.64% |
4,027,084
+72,515
| +2% | +US$112萬 |
2021 Q2
8個季度
|
|
10
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$276億
| US$5982萬 | 1.63% |
737,825
+10,039
| +1% | +US$82.1萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
11
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$787億
| US$5954萬 | 1.63% |
613,970
+47,826
| +8% | +US$448萬 |
2021 Q4
6個季度
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959億
| US$5018萬 | 1.37% |
123,213
-27,134
| -18% | -US$1047萬 |
2015 Q4
30個季度
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$4624萬 | 1.26% |
922,300
+63,401
| +7% | +US$318萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1166億
| US$4480萬 | 1.22% |
445,232
-2,789
| -0.6% | -US$28萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473億
| US$4001萬 | 1.09% |
89,776
-66,811
| -43% | -US$2816萬 |
2014 Q4
34個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.8兆
| US$3764萬 | 1.03% |
288,719
-55,207
| -16% | -US$630萬 |
2016 Q2
28個季度
|
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433億
| US$3426萬 | 0.94% |
92,748
-91,786
| -50% | -US$3090萬 |
2016 Q4
26個季度
|
|
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207億
| US$3257萬 | 0.89% |
686,795
+18,571
| +3% | +US$88.5萬 |
2017 Q4
22個季度
|
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$353億
| US$3173萬 | 0.87% |
549,585
+139,115
| +34% | +US$810萬 |
2023 Q1
1季度
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$4.51兆
| US$3155萬 | 0.86% |
745,920
-214,910
| -22% | -US$714萬 |
2017 Q4
22個季度
|
|
21
iShares Silver Trust
SLV
US$252億
| US$2865萬 | 0.78% |
1,455,695
+68,954
| +5% | +US$153萬 |
2016 Q2
28個季度
|
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458億
| US$2849萬 | 0.78% |
376,957
-99,037
| -21% | -US$755萬 |
2021 Q3
7個季度
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.21兆
| US$2601萬 | 0.71% |
55,469
-1,905
| -3% | -US$79.9萬 |
2018 Q4
18個季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22兆
| US$2554萬 | 0.7% |
74,893
-9,317
| -11% | -US$304萬 |
2015 Q2
32個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49兆
| US$2255萬 | 0.62% |
186,432
-5,154
| -3% | -US$59.7萬 |
2015 Q4
30個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Simplicity Solutions持有1,286個部位，管理資產為US$36.6億，較前一季的US$38.1億減少4%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Simplicity Solutions於2023年第2季淨撤出US$3.23億，平倉226個部位，並減持466檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core High Dividend ETF，這筆估值約為US$1975萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產54%，低於前一季的55%，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Simplicity Solutions新建了First Trust Enhanced Short Maturity ETF的部位，價值US$1533萬。
- Simplicity Solutions在2023年第2季最大筆買進的是First Trust Enhanced Short Maturity ETF：共買進257,954股，價值US$1533萬。
- Simplicity Solutions在2023年第2季增持iShares Russell Top 200 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$1556萬。
- Simplicity Solutions在2023年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$4015萬。
- Simplicity Solutions於2023年第2季完全出清iShares Core High Dividend ETF，估計賣出金額為US$1975萬。
- 在2023年第2季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$36.6億，前十大持股占26%。
- Simplicity Solutions在2023年第2季新增了110個部位，並平倉226個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季下跌4%，降至US$36.6億。
根據Simplicity Solutions的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年7月26日提交。