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Simplicity Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,66 bi
Giro
16,13%
Retorno est. (1 ano)
23,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,72%
Retorno est. (1 ano)
+23,51%
Retorno est. (3 anos)
+37,07%
Retorno est. (5 anos)
+102,68%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 153 mi
(-4%)
Fluxo de capital
-US$ 323 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,62%
Posição
1.286
Nova
110
Aumentada
450
Reduzida
466
Encerrada
226
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$ 15,6 mi |
| 2 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$ 15,4 mi |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$ 11,5 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 8,1 mi |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 7,64 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 40,1 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 30,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 28,8 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 28,2 mi |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 26,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,13% |
| 2 | Tecnologia | 11,38% |
| 3 | Saúde | 9,4% |
| 4 | Financeiro | 4,74% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 154 mi | 4,21% |
760.486
+30.864
| +4% | +US$ 5,92 mi |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 129 mi | 3,51% |
662.532
-230.406
| -26% | -US$ 40,1 mi |
2014 Q4
34 trimestres
|
|
3
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 6,83 bi
| US$ 112 mi | 3,07% |
6.231.413
+119.840
| +2% | +US$ 2,27 mi |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 101 mi | 2,76% |
1.833.160
+91.984
| +5% | +US$ 4,82 mi |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 81,4 mi | 2,22% |
183.552
-68.606
| -27% | -US$ 28,8 mi |
2014 Q4
34 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 81 mi | 2,21% |
237.883
-30.236
| -11% | -US$ 9,48 mi |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,8 bi
| US$ 80,2 mi | 2,19% |
1.597.204
+71.738
| +5% | +US$ 3,6 mi |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 193 bi
| US$ 79,7 mi | 2,18% |
560.642
-31.362
| -5% | -US$ 4,36 mi |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
9
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,4 bi
| US$ 60,1 mi | 1,64% |
4.027.084
+72.515
| +2% | +US$ 1,12 mi |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
10
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,1 bi
| US$ 59,8 mi | 1,63% |
737.825
+10.039
| +1% | +US$ 821 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
11
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,1 bi
| US$ 59,5 mi | 1,63% |
613.970
+47.826
| +8% | +US$ 4,48 mi |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 50,2 mi | 1,37% |
123.213
-27.134
| -18% | -US$ 10,5 mi |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,6 bi
| US$ 46,2 mi | 1,26% |
922.300
+63.401
| +7% | +US$ 3,18 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 44,8 mi | 1,22% |
445.232
-2.789
| -0,6% | -US$ 280 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 40 mi | 1,09% |
89.776
-66.811
| -43% | -US$ 28,2 mi |
2014 Q4
34 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 37,6 mi | 1,03% |
288.719
-55.207
| -16% | -US$ 6,3 mi |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 34,3 mi | 0,94% |
92.748
-91.786
| -50% | -US$ 30,9 mi |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| US$ 32,6 mi | 0,89% |
686.795
+18.571
| +3% | +US$ 885 mil |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 31,7 mi | 0,87% |
549.585
+139.115
| +34% | +US$ 8,1 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$ 5,12 tri
| US$ 31,6 mi | 0,86% |
745.920
-214.910
| -22% | -US$ 7,14 mi |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
21
iShares Silver Trust
SLV
US$ 26,6 bi
| US$ 28,7 mi | 0,78% |
1.455.695
+68.954
| +5% | +US$ 1,53 mi |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 28,5 mi | 0,78% |
376.957
-99.037
| -21% | -US$ 7,55 mi |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$ 1,16 tri
| US$ 26 mi | 0,71% |
55.469
-1.905
| -3% | -US$ 799 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 25,5 mi | 0,7% |
74.893
-9.317
| -11% | -US$ 3,04 mi |
2015 Q2
32 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 22,6 mi | 0,62% |
186.432
-5.154
| -3% | -US$ 597 mil |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Simplicity Solutions no T2 2023
No T2 2023, Simplicity Solutions detinha 1.286 posições no valor de US$ 3,66 bi, uma queda de 4% em relação a US$ 3,81 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Simplicity Solutions fez uma retirada líquida de US$ 323 mi em T2 2023, encerrando 226 posições e reduzindo 466 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core High Dividend ETF, uma posição estimada em US$ 19,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 54% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Simplicity Solutions abriu uma nova posição em First Trust Enhanced Short Maturity ETF no valor de US$ 15,3 mi.
- A maior compra de Simplicity Solutions no T2 2023 foi First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 257.954 ações no valor de US$ 15,3 mi.
- Simplicity Solutions foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell Top 200 Growth ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 15,6 mi.
- A maior redução de Simplicity Solutions em T2 2023 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 40,1 mi.
- Simplicity Solutions encerrou totalmente sua posição em iShares Core High Dividend ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 19,7 mi.
- As dez maiores posições de Simplicity Solutions representam 26% de sua carteira de US$ 3,66 bi no T2 2023.
- Simplicity Solutions abriu 110 novas posições e encerrou 226 em T2 2023.
- O valor da carteira de Simplicity Solutions caiu 4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T2 2023, protocolado em 26 de jul. de 2023.