Simplicity Solutions
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de Simplicity Solutions Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS Histórico de posições em ações

Carteira de Simplicity Solutions Detalhes da ação VMBS Atividade dos fundos em VMBS
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2023
Q4 		US$ 461 mil Vender
9.939
-258
-3% -US$ 11,4 mil 0,01% 690
2023
Q3 		US$ 446 mil Vender
10.197
-162.426
-94% -US$ 7,32 mi 0,01% 633
2023
Q2 		US$ 7,94 mi Comprar
172.623
+165.037
+2.176% +US$ 7,64 mi 0,22% 91
2023
Q1 		US$ 353 mil Vender
7.586
-1.112
-13% -US$ 51,6 mil 0,01% 789
2022
Q4 		US$ 396 mil Vender
8.698
-5.107
-37% -US$ 231 mil 0,05% 401
2022
Q3 		US$ 622 mil Vender
13.805
-1.442
-9% -US$ 68,6 mil 0,09% 272
2022
Q2 		US$ 729 mil Comprar
15.247
+179
+1% +US$ 8,62 mil 0,09% 234
2022
Q1 		US$ 755 mil Comprar
+15.068
Nova +US$ 773 mil 0,09% 228
2021
Q4 		– Vender
-10.853
Encerrada -US$ 578 mil – 613
2021
Q3 		US$ 578 mil Vender
10.853
-10.038
-48% -US$ 536 mil 0,09% 253
2021
Q2 		US$ 1,12 mi Vender
20.891
-5.721
-21% -US$ 306 mil 0,22% 101
2021
Q1 		US$ 1,42 mi Vender
26.612
-1.929.924
-99% -US$ 104 mi 0,31% 70
2020
Q4 		US$ 106 mi Comprar
1.956.536
+167.681
+9% +US$ 9,07 mi 1,57% 11
2020
Q3 		US$ 97,1 mi Comprar
1.788.855
+261.674
+17% +US$ 14,2 mi 1,78% 9
2020
Q2 		US$ 83 mi Comprar
1.527.181
+283.968
+23% +US$ 15,5 mi 1,64% 10
2020
Q1 		US$ 67,8 mi Vender
1.243.213
-77.495
-6% -US$ 4,14 mi 2,09% 7
2019
Q4 		US$ 70,2 mi Comprar
1.320.708
+147.707
+13% +US$ 7,86 mi 2,14% 5
2019
Q3 		US$ 62,5 mi Comprar
1.173.001
+29.572
+3% +US$ 1,57 mi 2,54% 5
2019
Q2 		US$ 60,4 mi Comprar
1.143.429
+674.730
+144% +US$ 35,3 mi 2,59% 6
2019
Q1 		US$ 24,5 mi Comprar
468.699
+446.622
+2.023% +US$ 23,1 mi 1,47% 8
2018
Q4 		US$ 1,14 mi Vender
22.077
-805.071
-97% -US$ 40,9 mi 0,15% 161
2018
Q3 		US$ 42,2 mi Comprar
827.148
+204.820
+33% +US$ 10,5 mi 2,41% 7
2018
Q2 		US$ 32 mi Comprar
622.328
+104.849
+20% +US$ 5,37 mi 2,31% 9
2018
Q1 		US$ 26,7 mi Comprar
517.479
+97.472
+23% +US$ 5,04 mi 2,31% 9
2017
Q4 		US$ 22 mi Comprar
+420.007
Nova +US$ 22,1 mi 2,14% 9
2017
Q3 		– Vender
-281.829
Encerrada -US$ 14,8 mi – 380
2017
Q2 		US$ 14,8 mi Comprar
281.829
+256.310
+1.004% +US$ 13,5 mi 1,75% 7
2017
Q1 		US$ 1,34 mi Comprar
25.519
+17.257
+209% +US$ 903 mil 0,21% 100
2016
Q4 		US$ 432 mil Comprar
8.262
+3.936
+91% +US$ 209 mil 0,1% 208
2016
Q3 		US$ 233 mil Comprar
+4.326
Nova +US$ 233 mil 0,11% 225
2016
Q1 		– Vender
-47.468
Encerrada -US$ 2,5 mi – 519
2015
Q4 		US$ 2,5 mi Comprar
+47.468
Nova +US$ 2,52 mi 0,3% 88

Outros fundos que detêm VMBS

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 58,2 bi 22,78% Retorno est. (1 ano)
MIS
Morningstar Investment Services Chicago, Illinois AUM de US$ 546 mi 8,26% Retorno est. (1 ano)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Simplicity Solutions em VMBS no T4 2023

Simplicity Solutions reduziu sua participação em Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) em 2,5% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 11,4 mil e ficando com 9.939 ações avaliadas em US$ 461 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 690.

Simplicity Solutions informou pela primeira vez uma posição em VMBS no T4 2015 e a manteve por 29 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 106 mi em T4 2020. 579 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VMBS no fechamento de T4 2023.

  • Em T4 2023, Simplicity Solutions detinha 9.939 ações de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF, no valor de US$ 461 mil.
  • Simplicity Solutions vendeu 258 ações de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 11,4 mil.
  • Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF representou 0,01% da carteira de Simplicity Solutions em T4 2023, sua posição nº 690.
  • Simplicity Solutions informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF no T4 2015 e a manteve por 29 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF de Simplicity Solutions atingiu o pico de US$ 106 mi em T4 2020.
  • 579 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.