Simplicity Solutions
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de Simplicity Solutions Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción VMBS Actividad de fondos de VMBS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 461 k Vender
9,939
-258
-3% -USD 11.4 k 0.01% 690
2023
Q3 		USD 446 k Vender
10,197
-162,426
-94% -USD 7.32 M 0.01% 633
2023
Q2 		USD 7.94 M Comprar
172,623
+165,037
+2,176% +USD 7.64 M 0.22% 91
2023
Q1 		USD 353 k Vender
7,586
-1,112
-13% -USD 51.6 k 0.01% 789
2022
Q4 		USD 396 k Vender
8,698
-5,107
-37% -USD 231 k 0.05% 401
2022
Q3 		USD 622 k Vender
13,805
-1,442
-9% -USD 68.6 k 0.09% 272
2022
Q2 		USD 729 k Comprar
15,247
+179
+1% +USD 8.62 k 0.09% 234
2022
Q1 		USD 755 k Comprar
+15,068
Nuevas +USD 773 k 0.09% 228
2021
Q4 		– Vender
-10,853
Cerradas -USD 578 k – 613
2021
Q3 		USD 578 k Vender
10,853
-10,038
-48% -USD 536 k 0.09% 253
2021
Q2 		USD 1.12 M Vender
20,891
-5,721
-21% -USD 306 k 0.22% 101
2021
Q1 		USD 1.42 M Vender
26,612
-1,929,924
-99% -USD 104 M 0.31% 70
2020
Q4 		USD 106 M Comprar
1,956,536
+167,681
+9% +USD 9.07 M 1.57% 11
2020
Q3 		USD 97.1 M Comprar
1,788,855
+261,674
+17% +USD 14.2 M 1.78% 9
2020
Q2 		USD 83 M Comprar
1,527,181
+283,968
+23% +USD 15.5 M 1.64% 10
2020
Q1 		USD 67.8 M Vender
1,243,213
-77,495
-6% -USD 4.14 M 2.09% 7
2019
Q4 		USD 70.2 M Comprar
1,320,708
+147,707
+13% +USD 7.86 M 2.14% 5
2019
Q3 		USD 62.5 M Comprar
1,173,001
+29,572
+3% +USD 1.57 M 2.54% 5
2019
Q2 		USD 60.4 M Comprar
1,143,429
+674,730
+144% +USD 35.3 M 2.59% 6
2019
Q1 		USD 24.5 M Comprar
468,699
+446,622
+2,023% +USD 23.1 M 1.47% 8
2018
Q4 		USD 1.14 M Vender
22,077
-805,071
-97% -USD 40.9 M 0.15% 161
2018
Q3 		USD 42.2 M Comprar
827,148
+204,820
+33% +USD 10.5 M 2.41% 7
2018
Q2 		USD 32 M Comprar
622,328
+104,849
+20% +USD 5.37 M 2.31% 9
2018
Q1 		USD 26.7 M Comprar
517,479
+97,472
+23% +USD 5.04 M 2.31% 9
2017
Q4 		USD 22 M Comprar
+420,007
Nuevas +USD 22.1 M 2.14% 9
2017
Q3 		– Vender
-281,829
Cerradas -USD 14.8 M – 380
2017
Q2 		USD 14.8 M Comprar
281,829
+256,310
+1,004% +USD 13.5 M 1.75% 7
2017
Q1 		USD 1.34 M Comprar
25,519
+17,257
+209% +USD 903 k 0.21% 100
2016
Q4 		USD 432 k Comprar
8,262
+3,936
+91% +USD 209 k 0.1% 208
2016
Q3 		USD 233 k Comprar
+4,326
Nuevas +USD 233 k 0.11% 225
2016
Q1 		– Vender
-47,468
Cerradas -USD 2.5 M – 519
2015
Q4 		USD 2.5 M Comprar
+47,468
Nuevas +USD 2.52 M 0.3% 88

Otros fondos que tienen VMBS en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año
MIS
Morningstar Investment Services Chicago, Illinois AUM de USD 546 M 8.26% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en VMBS: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions redujo su participación en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) en 2.5% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 11.4 k, y conservó 9,939 acciones valuadas en USD 461 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #690.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en VMBS en T4 2015 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 106 M en T4 2020. Al cierre de T4 2023, 579 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VMBS.

  • Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 9,939 acciones de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF con un valor de USD 461 k.
  • Simplicity Solutions vendió 258 acciones de Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 11.4 k.
  • Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF representó 0.01% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 690.
  • Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF en T4 2015 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de Simplicity Solutions en Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF alcanzó su máximo de USD 106 M en T4 2020.
  • Al cierre de T4 2023, 579 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.