¡Ya estamos en !
Descubre más
Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3661 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 153 M
(-4%)
Flujo de capital
-USD 323 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.62%
Posición
1,286
Nuevas
110
Aumentadas
450
Reducidas
466
Cerradas
226
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 15.6 M |
| 2 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 15.4 M |
| 3 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+USD 11.5 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 8.1 M |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 7.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 40.1 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 30.9 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 28.8 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 28.2 M |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 26.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 54.13% |
| 2 | Tecnología | 11.38% |
| 3 | Salud | 9.4% |
| 4 | Finanzas | 4.74% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 154 M | 4.21% |
760,486
+30,864
| +4% | +USD 5.92 M |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 129 M | 3.51% |
662,532
-230,406
| -26% | -USD 40.1 M |
2014 Q4
34 trimestres
|
|
3
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 6825 M
| USD 112 M | 3.07% |
6,231,413
+119,840
| +2% | +USD 2.27 M |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 101 M | 2.76% |
1,833,160
+91,984
| +5% | +USD 4.82 M |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 81.4 M | 2.22% |
183,552
-68,606
| -27% | -USD 28.8 M |
2014 Q4
34 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 81 M | 2.21% |
237,883
-30,236
| -11% | -USD 9.48 M |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
7
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.8 mil M
| USD 80.2 M | 2.19% |
1,597,204
+71,738
| +5% | +USD 3.6 M |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 79.7 M | 2.18% |
560,642
-31,362
| -5% | -USD 4.36 M |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
9
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.4 mil M
| USD 60.1 M | 1.64% |
4,027,084
+72,515
| +2% | +USD 1.12 M |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
10
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.1 mil M
| USD 59.8 M | 1.63% |
737,825
+10,039
| +1% | +USD 821 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
11
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.1 mil M
| USD 59.5 M | 1.63% |
613,970
+47,826
| +8% | +USD 4.48 M |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 50.2 M | 1.37% |
123,213
-27,134
| -18% | -USD 10.5 M |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.6 mil M
| USD 46.2 M | 1.26% |
922,300
+63,401
| +7% | +USD 3.18 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 44.8 M | 1.22% |
445,232
-2,789
| -0.6% | -USD 280 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 40 M | 1.09% |
89,776
-66,811
| -43% | -USD 28.2 M |
2014 Q4
34 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 37.6 M | 1.03% |
288,719
-55,207
| -16% | -USD 6.3 M |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 34.3 M | 0.94% |
92,748
-91,786
| -50% | -USD 30.9 M |
2016 Q4
26 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 32.6 M | 0.89% |
686,795
+18,571
| +3% | +USD 885 k |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 31.7 M | 0.87% |
549,585
+139,115
| +34% | +USD 8.1 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
20
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 31.6 M | 0.86% |
745,920
-214,910
| -22% | -USD 7.14 M |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
21
iShares Silver Trust
SLV
USD 26.6 mil M
| USD 28.7 M | 0.78% |
1,455,695
+68,954
| +5% | +USD 1.53 M |
2016 Q2
28 trimestres
|
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 28.5 M | 0.78% |
376,957
-99,037
| -21% | -USD 7.55 M |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
23
Eli Lilly
LLY
USD 1.16 B
| USD 26 M | 0.71% |
55,469
-1,905
| -3% | -USD 799 k |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 25.5 M | 0.7% |
74,893
-9,317
| -11% | -USD 3.04 M |
2015 Q2
32 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 22.6 M | 0.62% |
186,432
-5,154
| -3% | -USD 597 k |
2015 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Simplicity Solutions mantenía 1,286 posiciones valuadas en USD 3661 M, un 4% menos que los USD 3814 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Simplicity Solutions registró retiros netos por USD 323 M en T2 2023, cerró 226 posiciones y redujo 466 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core High Dividend ETF, una posición estimada en USD 19.7 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 54% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Simplicity Solutions abrió una nueva posición en First Trust Enhanced Short Maturity ETF por valor de USD 15.3 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T2 2023 fue First Trust Enhanced Short Maturity ETF: 257,954 acciones por un valor de USD 15.3 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en iShares Russell Top 200 Growth ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 15.6 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T2 2023 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 40.1 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en iShares Core High Dividend ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 19.7 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 26% de su cartera de USD 3661 M en T2 2023.
- Simplicity Solutions abrió 110 posiciones nuevas y cerró 226 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions cayó 4% frente al trimestre anterior, hasta USD 3661 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T2 2023, presentado el 26 jul 2023.