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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 163 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 682 M
(-81%)
Flujo de capital
-USD 678 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-416%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.28%
Posición
643
Nuevas
35
Aumentadas
24
Reducidas
140
Cerradas
444
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 4.66 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 4.21 M |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 2.84 M |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 1.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 9.5 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 8.86 M |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+USD 8.78 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.6 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 7.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.92% |
| 2 | Atención médica | 5.84% |
| 3 | Industriales | 5.43% |
| 4 | Tecnología | 4.83% |
| 5 | Finanzas | 4.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 8.34 M | 5.11% |
40,581
-19,687
| -33% | -USD 3.84 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.9 mil M
| USD 5.86 M | 3.59% |
71,728
+53,086
| +285% | +USD 4.21 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 5.03 M | 3.08% |
44,072
-17,413
| -28% | -USD 1.88 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 123 mil M
| USD 4.82 M | 2.95% |
217,238
-19,480
| -8% | -USD 403 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5709 M
| USD 4.8 M | 2.94% |
+46,725
| Nuevas | +USD 4.66 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
6
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.3 mil M
| USD 4.05 M | 2.48% |
102,398
-31,090
| -23% | -USD 1.16 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.4 mil M
| USD 3.8 M | 2.33% |
66,445
-128,549
| -66% | -USD 7.08 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
8
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 3.19 M | 1.96% |
128,576
+74,038
| +136% | +USD 1.71 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 3.18 M | 1.95% |
15,414
-45,156
| -75% | -USD 8.86 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.1 mil M
| USD 3.05 M | 1.87% |
+55,019
| Nuevas | +USD 2.84 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
11
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.4 mil M
| USD 3 M | 1.84% |
27,374
-9,560
| -26% | -USD 1.04 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 2.9 M | 1.78% |
26,210
-11,022
| -30% | -USD 1.21 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
13
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 2.7 M | 1.65% |
50,790
-2,077
| -4% | -USD 106 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.2 mil M
| USD 2.07 M | 1.27% |
104,746
-10,317
| -9% | -USD 197 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.6 mil M
| USD 1.98 M | 1.21% |
29,154
-102,708
| -78% | -USD 6.88 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
MLPN
16
Dejó de cotizar
Credit Suisse X- Links Cushing MLP Infrastructure ETN's due April 20, 2020
MLPN
| USD 1.68 M | 1.03% |
101,747
-80,071
| -44% | -USD 1.25 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
17
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.9 mil M
| USD 1.68 M | 1.03% |
13,324
-13,649
| -51% | -USD 1.71 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.8 mil M
| USD 1.66 M | 1.02% |
15,020
-23,314
| -61% | -USD 2.41 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 1.5 M | 0.92% |
54,956
-305,060
| -85% | -USD 7.6 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.4 mil M
| USD 1.4 M | 0.86% |
45,418
+20,410
| +82% | +USD 592 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4391 M
| USD 1.38 M | 0.85% |
53,470
+40,218
| +303% | +USD 1.01 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
22
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4037 M
| USD 1.29 M | 0.79% |
16,542
-31,032
| -65% | -USD 2.25 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
23
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19 mil M
| USD 1.21 M | 0.74% |
22,098
-3,010
| -12% | -USD 163 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
24
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8582 M
| USD 1.18 M | 0.72% |
11,175
-3,245
| -23% | -USD 339 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
25
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 23.8 mil M
| USD 1.18 M | 0.72% |
26,804
+10,641
| +66% | +USD 443 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Simplicity Solutions mantenía 643 posiciones valuadas en USD 163 M, un 81% menos que los USD 845 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Simplicity Solutions registró retiros netos por USD 678 M en T1 2016, cerró 444 posiciones y redujo 140 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 9.5 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 61% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Industriales.
Contra la tendencia, Simplicity Solutions abrió una nueva posición en State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF por valor de USD 4.8 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T1 2016 fue State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF: 46,725 acciones por un valor de USD 4.8 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 4.21 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T1 2016 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 8.86 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en ExxonMobil en T1 2016, con una venta estimada de USD 9.5 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 28% de su cartera de USD 163 M en T1 2016.
- Simplicity Solutions abrió 35 posiciones nuevas y cerró 444 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions cayó 81% frente al trimestre anterior, hasta USD 163 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T1 2016, presentado el 26 abr 2016.