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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1388 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 230 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 223 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.61%
Posición
517
Nuevas
154
Aumentadas
253
Reducidas
80
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 23.4 M |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 10 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 10 M |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+USD 9.27 M |
| 5 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 8.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 3.53 M |
| 2 |
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
|
+USD 2.42 M |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 1.85 M |
| 4 |
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
|
+USD 1.79 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 1.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.63% |
| 2 | Finanzas | 1.99% |
| 3 | Tecnología | 1.92% |
| 4 | Salud | 1.91% |
| 5 | Energía | 1.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 236 M | 16.99% |
944,669
+94,377
| +11% | +USD 23.4 M |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2982 M
| USD 92.9 M | 6.69% |
3,237,572
+303,313
| +10% | +USD 8.81 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 58.4 M | 4.21% |
1,361,089
+152,089
| +13% | +USD 6.78 M |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.2 mil M
| USD 50.1 M | 3.61% |
639,172
+130,566
| +26% | +USD 10 M |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.2 mil M
| USD 48.7 M | 3.51% |
400,451
+6,192
| +2% | +USD 741 k |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3399 M
| USD 44.5 M | 3.21% |
874,207
+181,623
| +26% | +USD 9.27 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.8 mil M
| USD 34.6 M | 2.5% |
646,690
+186,090
| +40% | +USD 10 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
USD 279 M
| USD 32.4 M | 2.34% |
481,473
+77,920
| +19% | +USD 5.36 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 32 M | 2.31% |
622,328
+104,849
| +20% | +USD 5.37 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
10
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
USD 1578 M
| USD 31.4 M | 2.26% |
1,270,177
+164,632
| +15% | +USD 4.26 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 23.7 M | 1.71% |
461,928
+121,973
| +36% | +USD 6.66 M |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
12
Global X MLP ETF
MLPA
USD 2321 M
| USD 21.5 M | 1.55% |
391,515
+30,608
| +8% | +USD 1.67 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
13
Global X SuperDividend US ETF
DIV
USD 764 M
| USD 20.9 M | 1.51% |
833,537
+75,703
| +10% | +USD 1.86 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82 mil M
| USD 20.9 M | 1.51% |
251,694
+45,781
| +22% | +USD 3.83 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15 mil M
| USD 19.7 M | 1.42% |
250,314
+43,463
| +21% | +USD 3.52 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 19.1 mil M
| USD 18.2 M | 1.31% |
286,548
+74,274
| +35% | +USD 4.68 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.6 mil M
| USD 17.3 M | 1.25% |
195,791
+63,128
| +48% | +USD 5.55 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 15.7 M | 1.13% |
131,923
-7,954
| -6% | -USD 985 k |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 14.6 M | 1.05% |
451,969
+186,165
| +70% | +USD 5.86 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 39.9 mil M
| USD 14.4 M | 1.04% |
229,493
-23,268
| -9% | -USD 1.45 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.1 mil M
| USD 13 M | 0.94% |
217,044
+39,111
| +22% | +USD 2.34 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
USD 1177 M
| USD 12.7 M | 0.92% |
416,177
+27,634
| +7% | +USD 924 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 12.4 M | 0.89% |
116,402
+14,892
| +15% | +USD 1.58 M |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 11.8 M | 0.85% |
43,306
+5,958
| +16% | +USD 1.62 M |
2014 Q4
14 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 11.7 M | 0.84% |
222,795
+33,854
| +18% | +USD 1.9 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Simplicity Solutions mantenía 517 posiciones por un valor de USD 1388 M, un aumento de 20% frente a los USD 1157 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 223 M de nuevo capital neto durante T2 2018, abrió 154 nuevas posiciones y aumentó 253 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF: 96,108 acciones con un valor de USD 3.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total International Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.85 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T2 2018 fue State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF: 96,108 acciones por un valor de USD 3.2 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 23.4 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T2 2018 fue en Vanguard Total International Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.85 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T2 2018, con una venta estimada de USD 3.53 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 48% de su cartera de USD 1388 M en T2 2018.
- Simplicity Solutions abrió 154 posiciones nuevas y cerró 26 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1388 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T2 2018, presentado el 10 ago 2018.