¡Ya estamos en !
Descubre más
Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6743 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1303 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 737 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.46%
Posición
1,005
Nuevas
148
Aumentadas
512
Reducidas
270
Cerradas
71
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+USD 50.6 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 43.4 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 41.5 M |
| 4 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+USD 38 M |
| 5 |
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
|
+USD 35.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 73 M |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 31.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 25.1 M |
| 4 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+USD 16.8 M |
| 5 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+USD 16.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.94% |
| 2 | Tecnología | 4.91% |
| 3 | Finanzas | 3.15% |
| 4 | Salud | 2.45% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 397 M | 5.89% |
1,156,161
+32,034
| +3% | +USD 10.4 M |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 46.4 mil M
| USD 246 M | 3.65% |
1,559,330
-459,983
| -23% | -USD 73 M |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 14.7 mil M
| USD 175 M | 2.59% |
1,312,201
-55,067
| -4% | -USD 6.94 M |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 163 M | 2.41% |
519,021
+6,409
| +1% | +USD 1.88 M |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 149 M | 2.21% |
397,510
+116,648
| +42% | +USD 41.5 M |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 129 M | 1.91% |
2,729,331
+104,212
| +4% | +USD 4.58 M |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
7
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 4060 M
| USD 125 M | 1.86% |
2,166,390
+38,003
| +2% | +USD 2.08 M |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
8
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.9 mil M
| USD 115 M | 1.71% |
1,863,077
+114,689
| +7% | +USD 7.02 M |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 109 M | 1.61% |
609,117
+190,540
| +46% | +USD 33.6 M |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 109 M | 1.61% |
918,047
+228,606
| +33% | +USD 26.9 M |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
11
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 16 mil M
| USD 106 M | 1.57% |
1,956,536
+167,681
| +9% | +USD 9.07 M |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 103 M | 1.53% |
2,056,593
+924,777
| +82% | +USD 43.4 M |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 92 M | 1.36% |
2,178,516
-628,308
| -22% | -USD 25.1 M |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 71.7 M | 1.06% |
540,089
+46,138
| +9% | +USD 5.55 M |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31 mil M
| USD 66.1 M | 0.98% |
2,801,708
+115,072
| +4% | +USD 2.54 M |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15 mil M
| USD 65.6 M | 0.97% |
677,004
+15,615
| +2% | +USD 1.41 M |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 65.5 M | 0.97% |
1,055,762
-363
| -0% | -USD 20.9 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 4742 M
| USD 62.9 M | 0.93% |
759,721
+669,908
| +746% | +USD 50.6 M |
2019 Q3
5 trimestres
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.4 mil M
| USD 59.7 M | 0.88% |
304,274
+46,296
| +18% | +USD 8.1 M |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
20
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 17.1 mil M
| USD 58.4 M | 0.87% |
1,447,616
+80,384
| +6% | +USD 3.08 M |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.1 mil M
| USD 54 M | 0.8% |
1,605,483
+126,687
| +9% | +USD 4 M |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 138 mil M
| USD 53.3 M | 0.79% |
1,205,136
+564,216
| +88% | +USD 23.2 M |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.5 mil M
| USD 51.3 M | 0.76% |
739,453
+109,345
| +17% | +USD 7.65 M |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 51.3 M | 0.76% |
230,621
+23,500
| +11% | +USD 5.05 M |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 49.9 M | 0.74% |
1,084,800
+261,440
| +32% | +USD 11 M |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Simplicity Solutions mantenía 1,005 posiciones por un valor de USD 6743 M, un aumento de 24% frente a los USD 5440 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 737 M de nuevo capital neto durante T4 2020, abrió 148 nuevas posiciones y aumentó 512 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF: 975,525 acciones con un valor de USD 37.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 73 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T4 2020 fue Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF: 975,525 acciones por un valor de USD 37.3 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 50.6 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T4 2020 fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 73 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF en T4 2020, con una venta estimada de USD 6.14 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 25% de su cartera de USD 6743 M en T4 2020.
- Simplicity Solutions abrió 148 posiciones nuevas y cerró 71 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6743 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2020, presentado el 9 feb 2021.