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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.24%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$67.4억
AUM 성장
+US$13억
(+24%)
자금 흐름
+US$7.37억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.46%
보유액
1,005
신규
148
증가
512
축소
270
청산됨
71
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$5056만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$4345만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4152만 |
| 4 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+US$3802만 |
| 5 |
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
|
+US$3560만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$7303만 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$3138만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$2508만 |
| 4 |
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
|
+US$1675만 |
| 5 |
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
|
+US$1613만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.94% |
| 2 | 정보기술 | 4.91% |
| 3 | 금융 | 3.15% |
| 4 | 헬스케어 | 2.45% |
| 5 | 임의소비재 | 2.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3.97억 | 5.89% |
1,156,161
+32,034
| +3% | +US$1044만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
|
2
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$483억
| US$2.46억 | 3.65% |
1,559,330
-459,983
| -23% | -US$7303만 |
2016 Q3
17개 분기
|
|
3
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$144억
| US$1.75억 | 2.59% |
1,312,201
-55,067
| -4% | -US$694만 |
2016 Q3
17개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4545억
| US$1.63억 | 2.41% |
519,021
+6,409
| +1% | +US$188만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8656억
| US$1.49억 | 2.21% |
397,510
+116,648
| +42% | +US$4152만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2279억
| US$1.29억 | 1.91% |
2,729,331
+104,212
| +4% | +US$458만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
7
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$40.3억
| US$1.25억 | 1.86% |
2,166,390
+38,003
| +2% | +US$208만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
8
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$179억
| US$1.15억 | 1.71% |
1,863,077
+114,689
| +7% | +US$702만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$1345억
| US$1.09억 | 1.61% |
609,117
+190,540
| +46% | +US$3355만 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1380억
| US$1.09억 | 1.61% |
918,047
+228,606
| +33% | +US$2693만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
11
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$161억
| US$1.06억 | 1.57% |
1,956,536
+167,681
| +9% | +US$907만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1192억
| US$1.03억 | 1.53% |
2,056,593
+924,777
| +82% | +US$4345만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2167억
| US$9198만 | 1.36% |
2,178,516
-628,308
| -22% | -US$2508만 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$7166만 | 1.06% |
540,089
+46,138
| +9% | +US$555만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$309억
| US$6612만 | 0.98% |
2,801,708
+115,072
| +4% | +US$254만 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$150억
| US$6564만 | 0.97% |
677,004
+15,615
| +2% | +US$141만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1445억
| US$6550만 | 0.97% |
1,055,762
-363
| -0% | -US$2.09만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.7억
| US$6290만 | 0.93% |
759,721
+669,908
| +746% | +US$5056만 |
2019 Q3
5개 분기
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$774억
| US$5966만 | 0.88% |
304,274
+46,296
| +18% | +US$810만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
20
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$164억
| US$5837만 | 0.87% |
1,447,616
+80,384
| +6% | +US$308만 |
2018 Q3
9개 분기
|
|
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151억
| US$5400만 | 0.8% |
1,605,483
+126,687
| +9% | +US$400만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1362억
| US$5330만 | 0.79% |
1,205,136
+564,216
| +88% | +US$2321만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$407억
| US$5133만 | 0.76% |
739,453
+109,345
| +17% | +US$765만 |
2017 Q4
12개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$4.03조
| US$5129만 | 0.76% |
230,621
+23,500
| +11% | +US$505만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
| US$4986만 | 0.74% |
1,084,800
+261,440
| +32% | +US$1102만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Simplicity Solutions 측은 US$67.4억 상당의 1,005개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$54.4억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Simplicity Solutions 측은 2020년 4분기에 순신규 자금으로 US$7.37억 규모를 투입해 신규 포지션 148개를 개설하고 기존 보유 종목 512개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF 주식으로, 975,525주를 보유했으며 가치는 US$3729만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7303만 규모 줄였어요.
- Simplicity Solutions의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF 주식으로, US$3729만 상당의 975,525주를 매수했어요.
- Simplicity Solutions 측이 2020년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5056만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7303만예요.
- Simplicity Solutions 측은 2020년 4분기에 Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$614만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$67.4억 중 25% 비중을 차지해요.
- Simplicity Solutions 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 148개를 편입하고 71개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$67.4억에 이르렀어요.
2021년 2월 9일에 제출된 Simplicity Solutions의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.