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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.18%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.45억
AUM 성장
+US$7.53억
(+811%)
자금 흐름
+US$7.61억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
90.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.13%
보유액
619
신규
488
증가
109
축소
10
청산됨
11
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1110만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$977만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$907만 |
| 4 |
Marsh
MRSH
|
+US$860만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$781만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$242만 |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$132만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$49.1만 |
| 4 |
FIF
FIRST TRUST ENERGY INFRASTRUCTURE FUND
FIF
|
+US$48.1만 |
| 5 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$42.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.75% |
| 2 | 헬스케어 | 11.38% |
| 3 | 금융 | 10.51% |
| 4 | 정보기술 | 9.94% |
| 5 | 산업재 | 8.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$1241만 | 1.47% |
60,570
+37,823
| +166% | +US$781만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$1229만 | 1.45% |
60,268
+54,037
| +867% | +US$1110만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$1145만 | 1.35% |
194,994
+108,414
| +125% | +US$653만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$952만 | 1.13% |
+122,172
| 신규 | +US$977만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$467억
| US$950만 | 1.12% |
131,862
+48,097
| +57% | +US$340만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$947만 | 1.12% |
360,016
+317,424
| +745% | +US$907만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
7
Marsh
MRSH
US$913억
| US$891만 | 1.05% |
160,738
+156,068
| +3,342% | +US$860만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
8
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$489억
| US$697만 | 0.82% |
61,485
+17,987
| +41% | +US$206만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283억
| US$694만 | 0.82% |
+83,601
| 신규 | +US$704만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
10
Sherwin-Williams
SHW
US$816억
| US$661만 | 0.78% |
+76,422
| 신규 | +US$661만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
11
AT&T
T
US$1605억
| US$633만 | 0.75% |
243,435
+233,024
| +2,238% | +US$591만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
12
Philip Morris
PM
US$3116억
| US$606만 | 0.72% |
68,910
+62,699
| +1,009% | +US$544만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$599만 | 0.71% |
+107,992
| 신규 | +US$568만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$3763억
| US$580만 | 0.69% |
49,315
+45,638
| +1,241% | +US$533만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$774억
| US$572만 | 0.68% |
+197,632
| 신규 | +US$575만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
16
Bath & Body Works
BBWI
US$41.4억
| US$566만 | 0.67% |
+73,005
| 신규 | +US$565만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5108억
| US$564만 | 0.67% |
+95,201
| 신규 | +US$548만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$556만 | 0.66% |
42,096
+36,376
| +636% | +US$488만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
19
Honeywell
HON
US$676억
| US$553만 | 0.65% |
+59,445
| 신규 | +US$545만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
20
Ford
F
US$484억
| US$528만 | 0.62% |
+374,886
| 신규 | +US$543만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
21
Home Depot
HD
US$3144억
| US$524만 | 0.62% |
+39,637
| 신규 | +US$504만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
22
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$225억
| US$522만 | 0.62% |
133,488
+82,824
| +163% | +US$329만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1223억
| US$507만 | 0.6% |
236,718
+193,312
| +445% | +US$416만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3700억
| US$503만 | 0.6% |
63,339
+58,419
| +1,187% | +US$446만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
25
Blackrock
BLK
US$1748억
| US$480만 | 0.57% |
+14,109
| 신규 | +US$480만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Simplicity Solutions 측은 US$8.45억 상당의 619개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9277만에서 811% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Simplicity Solutions 측은 2015년 4분기에 순신규 자금으로 US$7.61억 규모를 투입해 신규 포지션 488개를 개설하고 기존 보유 종목 109개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 122,172주를 보유했으며 가치는 US$952만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 77%에서 32% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$242만 규모 줄였어요.
- Simplicity Solutions의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$952만 상당의 122,172주를 매수했어요.
- Simplicity Solutions 측이 2015년 4분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1110만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$242만예요.
- Simplicity Solutions 측은 2015년 4분기에 ProShares Short S&P500 보유분을 전량 매도해 추정 US$132만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.45억 중 11% 비중을 차지해요.
- Simplicity Solutions 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 488개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 811% 상승해 US$8.45억에 이르렀어요.
2016년 2월 9일에 제출된 Simplicity Solutions의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.