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Simplicity Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.6억
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
23.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.83%
1년 예상 수익률
+23.51%
3년 예상 수익률
+37.07%
5년 예상 수익률
+102.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.5억
AUM 성장
+US$3.63억
(+26%)
자금 흐름
+US$3.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
17.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.68%
보유액
631
신규
140
증가
230
축소
177
청산됨
80
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$3996만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3361만 |
| 3 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$2180만 |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
|
+US$2146만 |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$2105만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$5538만 |
| 2 |
Global X MLP ETF
MLPA
|
+US$2219만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1053만 |
| 4 |
LVHB
Innovator Lunt Low Vol/High Beta Tactical ETF
LVHB
|
+US$428만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$334만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.93% |
| 2 | 정보기술 | 1.75% |
| 3 | 헬스케어 | 1.62% |
| 4 | 금융 | 1.6% |
| 5 | 에너지 | 1.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$2.93억 | 16.74% |
1,097,367
+152,698
| +16% | +US$3996만 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$162억
| US$7636만 | 4.36% |
893,954
+254,782
| +40% | +US$2105만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
|
3
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.9억
| US$6846만 | 3.91% |
1,280,639
+406,432
| +46% | +US$2146만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2298억
| US$6302만 | 3.6% |
1,456,506
+95,417
| +7% | +US$411만 |
2015 Q4
11개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8864억
| US$4698만 | 2.68% |
160,480
+117,174
| +271% | +US$3361만 |
2014 Q4
15개 분기
|
|
6
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$178억
| US$4626만 | 2.64% |
862,773
+216,083
| +33% | +US$1161만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$4218만 | 2.41% |
827,148
+204,820
| +33% | +US$1050만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
8
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.8억
| US$3846만 | 2.2% |
1,322,584
-1,914,988
| -59% | -US$5538만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
9
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$483억
| US$3667만 | 2.09% |
312,719
-87,732
| -22% | -US$1053만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
US$2.8억
| US$3597만 | 2.05% |
529,841
+48,368
| +10% | +US$331만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
11
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$15.8억
| US$3474만 | 1.98% |
1,383,861
+113,684
| +9% | +US$286만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$307억
| US$3311만 | 1.89% |
637,640
+175,712
| +38% | +US$905만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
|
13
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107억
| US$2762만 | 1.58% |
382,691
+295,420
| +339% | +US$2180만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$2705만 | 1.54% |
813,882
+361,913
| +80% | +US$1205만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$819억
| US$2463만 | 1.41% |
282,760
+31,066
| +12% | +US$269만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$193억
| US$2448만 | 1.4% |
361,136
+74,588
| +26% | +US$496만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156억
| US$2413만 | 1.38% |
267,305
+71,514
| +37% | +US$647만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
18
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151억
| US$2392만 | 1.37% |
298,736
+48,422
| +19% | +US$386만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1521억
| US$2367만 | 1.35% |
457,140
+234,345
| +105% | +US$1223만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
20
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$7.63억
| US$2311만 | 1.32% |
914,850
+81,313
| +10% | +US$206만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$502억
| US$1924만 | 1.1% |
+166,128
| 신규 | +US$1907만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$1922만 | 1.1% |
309,531
+80,038
| +35% | +US$500만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$774억
| US$1780만 | 1.02% |
401,772
+394,048
| +5,102% | +US$1694만 |
2018 Q2
1분기
|
|
24
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$1769만 | 1.01% |
296,042
+78,998
| +36% | +US$472만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1385억
| US$1581만 | 0.9% |
149,816
+33,414
| +29% | +US$354만 |
2014 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Simplicity Solutions의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Simplicity Solutions 측은 US$17.5억 상당의 631개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.9억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Simplicity Solutions 측은 2018년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.14억 규모를 투입해 신규 포지션 140개를 개설하고 기존 보유 종목 230개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares S&P 500 Value ETF 주식으로, 166,128주를 보유했으며 가치는 US$1924만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$5538만 규모 줄였어요.
- Simplicity Solutions의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Value ETF 주식으로, US$1924만 상당의 166,128주를 매수했어요.
- Simplicity Solutions 측이 2018년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3996만 규모예요.
- Simplicity Solutions의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$5538만예요.
- Simplicity Solutions 측은 2018년 3분기에 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$260만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Simplicity Solutions의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.5억 중 43% 비중을 차지해요.
- Simplicity Solutions 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 140개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- Simplicity Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$17.5억에 이르렀어요.
2018년 10월 26일에 제출된 Simplicity Solutions의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.