Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄

Simplicity Solutionsの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第3四半期時点で、Simplicity Solutionsは631銘柄を保有し、保有額は$17.5億でした。前四半期の$13.9億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。

Simplicity Solutionsは2018年第3四半期に純新規資金として$3.14億を投じ、新たに140銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち230銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares S&P 500 Value ETFで、保有株数は166,128株、評価額は$1924万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち86%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、推定$5538万相当を売却しました。

• Simplicity Solutionsが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares S&P 500 Value ETFで、株数は166,128株、評価額は$1924万でした。
• Simplicity Solutionsは2018年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3996万でした。
• Simplicity Solutionsが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、推定$5538万相当を減らしました。
• Simplicity Solutionsは2018年第3四半期にState Street Industrial Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$260万でした。
• 2018年第3四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$17.5億のポートフォリオの43%を占めています。
• Simplicity Solutionsは2018年第3四半期に新たに140件のポジションを取り、80件のポジションを解消しました。
• Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$17.5億となりました。

2018年10月26日に提出された、2018年第3四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。