Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄

Simplicity Solutionsの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第1四半期時点で、Simplicity Solutionsは1,207銘柄を保有し、保有額は$38.1億でした。前四半期の$7.35億から419%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。

Simplicity Solutionsは2023年第1四半期に純新規資金として$29.8億を投じ、新たに537銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち591銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、保有株数は727,786株、評価額は$5979万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち55%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETFで、推定$228万相当を売却しました。

• Simplicity Solutionsが2023年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、株数は727,786株、評価額は$5979万でした。
• Simplicity Solutionsは2023年第1四半期にVanguard Morningstar Large-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.31億でした。
• Simplicity Solutionsが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETFで、推定$228万相当を減らしました。
• Simplicity Solutionsは2023年第1四半期にSarepta Therapeuticsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.9万でした。
• 2023年第1四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$38.1億のポートフォリオの25%を占めています。
• Simplicity Solutionsは2023年第1四半期に新たに537件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
• Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で419%増加し、$38.1億となりました。

2023年4月27日に提出された、2023年第1四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。