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Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
16.13%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.69%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+37.07%
5年予想リターン
+102.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$31.1億
運用資産残高の伸び率
-$5.49億
(-15%)
資金フロー
-$4.37億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-14.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.62%
保有額
1,110
新規
53
買い増し
300
減少
613
解消
117
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tenet Healthcare
THC
|
+$643万 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$597万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$560万 |
| 4 |
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF
PFLD
|
+$532万 |
| 5 |
Novo Nordisk
NVO
|
+$440万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$4461万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$4283万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$2801万 |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+$1708万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$1672万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.92% |
| 2 | 情報技術 | 11.92% |
| 3 | ヘルスケア | 10.49% |
| 4 | 金融 | 5.17% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
$67.8億
| $1.08億 | 3.48% |
6,253,330
+21,917
| +0.4% | +$39.8万 |
2021 Q1
10四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5兆
| $1.06億 | 3.41% |
621,267
-41,265
| -6% | -$757万 |
2014 Q4
35四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$543億
| $1.06億 | 3.4% |
541,429
-219,057
| -29% | -$4461万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1927億
| $7741万 | 2.49% |
561,225
+583
| +0.1% | +$8.35万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8113億
| $7692万 | 2.47% |
179,930
-3,622
| -2% | -$161万 |
2014 Q4
35四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $7203万 | 2.31% |
228,631
-9,252
| -4% | -$306万 |
2015 Q4
31四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1070億
| $6884万 | 2.21% |
1,322,380
-510,780
| -28% | -$2801万 |
2019 Q3
16四半期
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$511億
| $6527万 | 2.1% |
1,357,062
-240,142
| -15% | -$1190万 |
2020 Q1
14四半期
|
|
9
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$272億
| $5859万 | 1.88% |
723,619
-14,206
| -2% | -$115万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
10
Sprott Physical Gold
PHYS
$144億
| $5788万 | 1.86% |
4,042,139
+15,055
| +0.4% | +$22.6万 |
2021 Q2
9四半期
|
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1165億
| $5080万 | 1.63% |
504,623
+59,391
| +13% | +$597万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $4863万 | 1.56% |
123,838
+625
| +0.5% | +$25.6万 |
2015 Q4
31四半期
|
|
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$811億
| $4421万 | 1.42% |
474,442
-139,528
| -23% | -$1354万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $3555万 | 1.14% |
279,655
-9,064
| -3% | -$121万 |
2016 Q2
29四半期
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$207億
| $3374万 | 1.08% |
713,635
+26,840
| +4% | +$127万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4807億
| $3183万 | 1.02% |
88,850
-3,898
| -4% | -$145万 |
2016 Q4
27四半期
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8793億
| $3081万 | 0.99% |
71,753
-18,023
| -20% | -$806万 |
2014 Q4
35四半期
|
|
18
NVIDIA
NVDA
$5.22兆
| $3035万 | 0.98% |
697,650
-48,270
| -6% | -$216万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
19
iShares Silver Trust
SLV
$262億
| $2820万 | 0.91% |
1,462,564
+6,869
| +0.5% | +$14.8万 |
2016 Q2
29四半期
|
|
20
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $2577万 | 0.83% |
47,971
-7,498
| -14% | -$386万 |
2018 Q4
19四半期
|
|
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $2546万 | 0.82% |
441,959
-107,626
| -20% | -$620万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $2459万 | 0.79% |
70,205
-4,688
| -6% | -$166万 |
2015 Q2
33四半期
|
|
23
UnitedHealth
UNH
$3666億
| $2415万 | 0.78% |
47,902
+1,373
| +3% | +$67.6万 |
2015 Q2
33四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.83兆
| $2376万 | 0.76% |
180,183
-6,249
| -3% | -$81.3万 |
2015 Q4
31四半期
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$630億
| $2166万 | 0.7% |
1,191,452
+79,292
| +7% | +$149万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
Simplicity Solutionsの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Simplicity Solutionsは$31.1億相当のポジションを1,110件保有しており、前四半期の$36.6億から15%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Simplicity Solutionsは2023年第3四半期に純額で$4.37億を引き出し、117銘柄のポジションを解消し、613銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFで、推定 $1533万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の54%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Simplicity Solutionsは$566万相当のTenet Healthcareの新規ポジションを取りました。
- Simplicity Solutionsが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTenet Healthcareで、株数は85,961株、評価額は$566万でした。
- Simplicity Solutionsは2023年第3四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$597万でした。
- Simplicity Solutionsが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Large-Cap ETFで、推定$4461万相当を減らしました。
- Simplicity Solutionsは2023年第3四半期にFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1533万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$31.1億のポートフォリオの26%を占めています。
- Simplicity Solutionsは2023年第3四半期に新たに53件のポジションを取り、117件のポジションを解消しました。
- Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%減少し、$31.1億となりました。
2023年10月19日に提出された、2023年第3四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。