Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
-549 Mio. $
(-15 %)
Kapitalfluss
-437 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-14,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,62 %
Position
1.110
Neu
53
Aufgestockt
300
Reduziert
613
Geschlossen
117
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tenet Healthcare
THC
|
+6,43 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+5,97 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+5,6 Mio. $ |
| 4 |
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF
PFLD
|
+5,32 Mio. $ |
| 5 |
Novo Nordisk
NVO
|
+4,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+44,6 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+42,8 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+28 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+17,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+16,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,92 % |
| 2 | Technologie | 11,92 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 10,49 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,17 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
7,11 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 3,48 % |
6.253.330
+21.917
| +0,4 % | +398.245 $ |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 106 Mio. $ | 3,41 % |
621.267
-41.265
| -6 % | -7,57 Mio. $ |
2014 Q4
35 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,9 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 3,4 % |
541.429
-219.057
| -29 % | -44,6 Mio. $ |
2020 Q1
14 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 77,4 Mio. $ | 2,49 % |
561.225
+583
| +0,1 % | +83.531 $ |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 76,9 Mio. $ | 2,47 % |
179.930
-3.622
| -2 % | -1,61 Mio. $ |
2014 Q4
35 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 72 Mio. $ | 2,31 % |
228.631
-9.252
| -4 % | -3,06 Mio. $ |
2015 Q4
31 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 68,8 Mio. $ | 2,21 % |
1.322.380
-510.780
| -28 % | -28 Mio. $ |
2019 Q3
16 Quartale
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 65,3 Mio. $ | 2,1 % |
1.357.062
-240.142
| -15 % | -11,9 Mio. $ |
2020 Q1
14 Quartale
|
|
9
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 58,6 Mio. $ | 1,88 % |
723.619
-14.206
| -2 % | -1,15 Mio. $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
10
Sprott Physical Gold
PHYS
14,8 Mrd. $
| 57,9 Mio. $ | 1,86 % |
4.042.139
+15.055
| +0,4 % | +225.980 $ |
2021 Q2
9 Quartale
|
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 50,8 Mio. $ | 1,63 % |
504.623
+59.391
| +13 % | +5,97 Mio. $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 48,6 Mio. $ | 1,56 % |
123.838
+625
| +0,5 % | +255.559 $ |
2015 Q4
31 Quartale
|
|
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,2 Mrd. $
| 44,2 Mio. $ | 1,42 % |
474.442
-139.528
| -23 % | -13,5 Mio. $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
14
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 35,5 Mio. $ | 1,14 % |
279.655
-9.064
| -3 % | -1,21 Mio. $ |
2016 Q2
29 Quartale
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 1,08 % |
713.635
+26.840
| +4 % | +1,27 Mio. $ |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 1,02 % |
88.850
-3.898
| -4 % | -1,45 Mio. $ |
2016 Q4
27 Quartale
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 0,99 % |
71.753
-18.023
| -20 % | -8,06 Mio. $ |
2014 Q4
35 Quartale
|
|
18
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
| 30,3 Mio. $ | 0,98 % |
697.650
-48.270
| -6 % | -2,16 Mio. $ |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
19
iShares Silver Trust
SLV
28,1 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 0,91 % |
1.462.564
+6.869
| +0,5 % | +148.434 $ |
2016 Q2
29 Quartale
|
|
20
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
| 25,8 Mio. $ | 0,83 % |
47.971
-7.498
| -14 % | -3,86 Mio. $ |
2018 Q4
19 Quartale
|
|
21
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 0,82 % |
441.959
-107.626
| -20 % | -6,2 Mio. $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
| 24,6 Mio. $ | 0,79 % |
70.205
-4.688
| -6 % | -1,66 Mio. $ |
2015 Q2
33 Quartale
|
|
23
UnitedHealth
UNH
374 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 0,78 % |
47.902
+1.373
| +3 % | +675.710 $ |
2015 Q2
33 Quartale
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
| 23,8 Mio. $ | 0,76 % |
180.183
-6.249
| -3 % | -812.512 $ |
2015 Q4
31 Quartale
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
64,2 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 0,7 % |
1.191.452
+79.292
| +7 % | +1,49 Mio. $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Simplicity Solutions 1.110 Positionen im Wert von 3,11 Mrd. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 3,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions zog im Q3 2023 netto 437 Mio. $ ab, schloss 117 Positionen und reduzierte 613 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war First Trust Enhanced Short Maturity ETF – eine Position im geschätzten Wert von 15,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Simplicity Solutions eine neue Position in Tenet Healthcare im Wert von 5,66 Mio. $.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q3 2023 war Tenet Healthcare: 85.961 Aktien im Wert von 5,66 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,97 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q3 2023 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 44,6 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q3 2023 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,11 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 53 neue Positionen und schloss 117 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 3,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q3 2023 am 19. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .