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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+547 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,82 %
Position
1.122
Neu
129
Aufgestockt
471
Reduziert
431
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+176 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+7,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+5,11 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,98 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,46 % |
| 3 | Technologie | 11,89 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MRTX
1
Nicht mehr gelistet
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| 184 Mio. $ | 5,03 % |
+3.135.973
| Neu | +176 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 123 Mio. $ | 3,37 % |
640.436
+19.169
| +3 % | +3,54 Mio. $ |
2014 Q4
36 Quartale
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 3,36 % |
563.696
+22.267
| +4 % | +4,55 Mio. $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
4
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
7,09 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 3,15 % |
6.018.612
-234.718
| -4 % | -4,33 Mio. $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 88,5 Mio. $ | 2,42 % |
235.432
+6.801
| +3 % | +2,42 Mio. $ |
2015 Q4
32 Quartale
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 87,8 Mio. $ | 2,4 % |
184.768
+4.838
| +3 % | +2,16 Mio. $ |
2014 Q4
36 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 83,1 Mio. $ | 2,27 % |
555.546
-5.679
| -1 % | -798.991 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 79,2 Mio. $ | 2,16 % |
1.360.968
+38.588
| +3 % | +2,06 Mio. $ |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 71,1 Mio. $ | 1,94 % |
1.392.376
+35.314
| +3 % | +1,73 Mio. $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
10
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
| 62,8 Mio. $ | 1,72 % |
3.943.738
-98.401
| -2 % | -1,51 Mio. $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
| 58,6 Mio. $ | 1,6 % |
713.977
-9.642
| -1 % | -783.752 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
|
12
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
| 58,5 Mio. $ | 1,6 % |
583.689
+79.066
| +16 % | +7,94 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 53,9 Mio. $ | 1,47 % |
123.474
-364
| -0,3 % | -149.020 $ |
2015 Q4
32 Quartale
|
|
14
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
| 48,6 Mio. $ | 1,33 % |
471.911
-2.531
| -0,5 % | -243.562 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 43,3 Mio. $ | 1,18 % |
284.657
+5.002
| +2 % | +701.171 $ |
2016 Q2
30 Quartale
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 37,7 Mio. $ | 1,03 % |
92.016
+3.166
| +4 % | +1,2 Mio. $ |
2016 Q4
28 Quartale
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 35,8 Mio. $ | 0,98 % |
74.999
+3.246
| +5 % | +1,45 Mio. $ |
2014 Q4
36 Quartale
|
|
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 35,1 Mio. $ | 0,96 % |
708.370
+10.720
| +2 % | +496.799 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 33,8 Mio. $ | 0,92 % |
369.763
+173.115
| +88 % | +15,9 Mio. $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
|
20
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 0,81 % |
1.845.900
+383.336
| +26 % | +8,16 Mio. $ |
2016 Q2
30 Quartale
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 0,79 % |
605.718
-107.917
| -15 % | -5,11 Mio. $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
22
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 28 Mio. $ | 0,77 % |
48.079
+108
| +0,2 % | +63.040 $ |
2018 Q4
20 Quartale
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 0,69 % |
1.218.444
+26.992
| +2 % | +522.112 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 25,1 Mio. $ | 0,69 % |
70.329
+124
| +0,2 % | +43.523 $ |
2015 Q2
34 Quartale
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 24,7 Mio. $ | 0,67 % |
174.928
-5.255
| -3 % | -713.027 $ |
2015 Q4
32 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Simplicity Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 3,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 245 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 471 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF; sie wurde auf 12,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q4 2023 war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Endeavor Group Holdings, Inc. im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q4 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 129 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .