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Simplicity Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,66 Mrd. $
Umschlag
16,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
+547 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+245 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,82 %
Position
1.122
Neu
129
Aufgestockt
471
Reduziert
431
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+176 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+8,16 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+7,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+5,11 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+4,66 Mio. $ |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+4,48 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,98 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,46 % |
| 3 | Technologie | 11,89 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,35 % |
218.516
-223.443
| -51 % | -12,9 Mio. $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
52
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,34 % |
240.642
-11.244
| -4 % | -486.794 $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
53
Embraer S.A. ADS
EMBJ
12,9 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,34 % |
681.600
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
54
Stryker
SYK
113 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,34 % |
41.441
-5.073
| -11 % | -1,42 Mio. $ |
2018 Q3
21 Quartale
|
|
55
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,34 % |
122.932
-6.767
| -5 % | -711.232 $ |
2016 Q4
28 Quartale
|
|
56
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,33 % |
46.105
+3.806
| +9 % | +931.886 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
57
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,31 % |
53.036
-2.944
| -5 % | -567.236 $ |
2018 Q2
22 Quartale
|
|
58
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,31 % |
48.577
-8.830
| -15 % | -1,81 Mio. $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
59
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,3 % |
430.729
+37.238
| +9 % | +894.107 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
60
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
223 Mio. $
| 11 Mio. $ | 0,3 % |
533.110
-3.807
| -0,7 % | -78.769 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
61
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,3 % |
52.919
+257
| +0,5 % | +50.158 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
62
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,3 % |
54.820
+3.981
| +8 % | +704.750 $ |
2018 Q2
22 Quartale
|
|
63
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,29 % |
115.135
+1.590
| +1 % | +140.933 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
64
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,29 % |
44.671
-10.600
| -19 % | -2,34 Mio. $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
65
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,28 % |
133.996
+9.836
| +8 % | +695.565 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
66
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,27 % |
58.998
-1.069
| -2 % | -172.007 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
67
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,27 % |
22.990
-2.944
| -11 % | -1,18 Mio. $ |
2018 Q2
22 Quartale
|
|
68
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,26 % |
107.659
+6.371
| +6 % | +561.662 $ |
2018 Q2
22 Quartale
|
|
69
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 9,49 Mio. $ | 0,26 % |
180.645
+7.935
| +5 % | +419.854 $ |
2017 Q4
24 Quartale
|
|
70
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
| 9,27 Mio. $ | 0,25 % |
22.783
+4.331
| +23 % | +1,6 Mio. $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
71
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
| 9,12 Mio. $ | 0,25 % |
74.300
-854
| -1 % | -96.736 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
72
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
| 9,08 Mio. $ | 0,25 % |
33.537
+284
| +0,9 % | +70.195 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
73
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 8,77 Mio. $ | 0,24 % |
80.446
-2.803
| -3 % | -290.956 $ |
2015 Q2
34 Quartale
|
|
74
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,95 Mrd. $
| 8,37 Mio. $ | 0,23 % |
330.311
-10.502
| -3 % | -256.311 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
75
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
| 8,32 Mio. $ | 0,23 % |
84.360
+13.283
| +19 % | +1,29 Mio. $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Simplicity Solutions für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Simplicity Solutions 1.122 Positionen im Wert von 3,66 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 3,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Simplicity Solutions investierte 245 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 471 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Treasury ETF; sie wurde auf 12,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Simplicity Solutions im Q4 2023 war Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3.135.973 Aktien im Wert von 184 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Simplicity Solutions im Q4 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Simplicity Solutions hat seine Position in Endeavor Group Holdings, Inc. im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Simplicity Solutions machen im Q4 2023 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,66 Mrd. $ aus.
- Simplicity Solutions eröffnete 129 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Simplicity Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 3,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Simplicity Solutions für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .