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Simplicity Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.6億
売買回転率
16.13%
推定1年リターン
23.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.61%
1年予想リターン
+23.51%
3年間の予想リターン
+37.07%
5年予想リターン
+102.68%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.47億
(+18%)
資金フロー
+$2.45億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.82%
保有額
1,122
新規
129
買い増し
471
減少
431
解消
52
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$1585万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$1508万 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+$816万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$794万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$1292万 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+$921万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$511万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$466万 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+$448万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.98% |
| 2 | ヘルスケア | 14.46% |
| 3 | 情報技術 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $1275万 | 0.35% |
218,516
-223,443
| -51% | -$1292万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
52
ARK Innovation ETF
ARKK
$85億
| $1260万 | 0.34% |
240,642
-11,244
| -4% | -$48.7万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
53
Embraer S.A. ADS
EMBJ
$129億
| $1258万 | 0.34% |
681,600
| – | – |
2023 Q1
3四半期
|
|
54
Stryker
SYK
$1130億
| $1241万 | 0.34% |
41,441
-5,073
| -11% | -$142万 |
2018 Q3
21四半期
|
|
55
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1229万 | 0.34% |
122,932
-6,767
| -5% | -$71.1万 |
2016 Q4
28四半期
|
|
56
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $1209万 | 0.33% |
46,105
+3,806
| +9% | +$93.2万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
57
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1131万 | 0.31% |
53,036
-2,944
| -5% | -$56.7万 |
2018 Q2
22四半期
|
|
58
IQVIA
IQV
$439億
| $1124万 | 0.31% |
48,577
-8,830
| -15% | -$181万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
59
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$116億
| $1108万 | 0.3% |
430,729
+37,238
| +9% | +$89.4万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
60
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
$2.23億
| $1102万 | 0.3% |
533,110
-3,807
| -0.7% | -$7.88万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
61
Cencora
COR
$651億
| $1087万 | 0.3% |
52,919
+257
| +0.5% | +$5.02万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
62
Zoetis
ZTS
$328億
| $1082万 | 0.3% |
54,820
+3,981
| +8% | +$70.5万 |
2018 Q2
22四半期
|
|
63
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $1064万 | 0.29% |
115,135
+1,590
| +1% | +$14.1万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
64
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1060万 | 0.29% |
44,671
-10,600
| -19% | -$234万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
65
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1016万 | 0.28% |
133,996
+9,836
| +8% | +$69.6万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
66
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $1005万 | 0.27% |
58,998
-1,069
| -2% | -$17.2万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
67
Mastercard
MA
$5409億
| $981万 | 0.27% |
22,990
-2,944
| -11% | -$118万 |
2018 Q2
22四半期
|
|
68
Walt Disney
DIS
$1910億
| $969万 | 0.26% |
107,659
+6,371
| +6% | +$56.2万 |
2018 Q2
22四半期
|
|
69
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $949万 | 0.26% |
180,645
+7,935
| +5% | +$42万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
70
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1267億
| $927万 | 0.25% |
22,783
+4,331
| +23% | +$160万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
71
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $912万 | 0.25% |
74,300
-854
| -1% | -$9.7万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
72
HCA Healthcare
HCA
$993億
| $908万 | 0.25% |
33,537
+284
| +0.9% | +$7.02万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
73
Merck
MRK
$3601億
| $877万 | 0.24% |
80,446
-2,803
| -3% | -$29.1万 |
2015 Q2
34四半期
|
|
74
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
$49.5億
| $837万 | 0.23% |
330,311
-10,502
| -3% | -$25.6万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
75
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $832万 | 0.23% |
84,360
+13,283
| +19% | +$129万 |
2021 Q3
9四半期
|
|
類似するファンド
Simplicity Solutionsの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsは1,122銘柄を保有し、保有額は$36.6億でした。前四半期の$31.1億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に純新規資金として$2.45億を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち471銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、保有株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を売却しました。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMirati Therapeutics, Inc. Common Stockで、株数は3,135,973株、評価額は$1.84億でした。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1585万でした。
- Simplicity Solutionsが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$1292万相当を減らしました。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期にEndeavor Group Holdings, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$329万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Simplicity Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$36.6億のポートフォリオの28%を占めています。
- Simplicity Solutionsは2023年第4四半期に新たに129件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Simplicity Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$36.6億となりました。
2024年1月29日に提出された、2023年第4四半期分のSimplicity Solutionsの 13F報告書 に基づいています。