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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.61%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$36.6億
AUM 成長
+US$5.47億
(+18%)
資金流向
+US$2.45億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.82%
持股
1,122
新
129
增持
471
減碼
431
已平倉
52
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$1.76億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1585萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$1508萬 |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$816萬 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$794萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1292萬 |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$921萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$511萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$466萬 |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$448萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.98% |
| 2 | 醫療保健 | 14.46% |
| 3 | 科技 | 11.89% |
| 4 | 金融 | 5.13% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$1275萬 | 0.35% |
218,516
-223,443
| -51% | -US$1292萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
52
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85億
| US$1260萬 | 0.34% |
240,642
-11,244
| -4% | -US$48.7萬 |
2020 Q1
15個季度
|
|
53
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$129億
| US$1258萬 | 0.34% |
681,600
| – | – |
2023 Q1
3個季度
|
|
54
Stryker
SYK
US$1130億
| US$1241萬 | 0.34% |
41,441
-5,073
| -11% | -US$142萬 |
2018 Q3
21個季度
|
|
55
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1229萬 | 0.34% |
122,932
-6,767
| -5% | -US$71.1萬 |
2016 Q4
28個季度
|
|
56
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$1209萬 | 0.33% |
46,105
+3,806
| +9% | +US$93.2萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
57
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1131萬 | 0.31% |
53,036
-2,944
| -5% | -US$56.7萬 |
2018 Q2
22個季度
|
|
58
IQVIA
IQV
US$439億
| US$1124萬 | 0.31% |
48,577
-8,830
| -15% | -US$181萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
59
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116億
| US$1108萬 | 0.3% |
430,729
+37,238
| +9% | +US$89.4萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
60
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
US$2.23億
| US$1102萬 | 0.3% |
533,110
-3,807
| -0.7% | -US$7.88萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
61
Cencora
COR
US$651億
| US$1087萬 | 0.3% |
52,919
+257
| +0.5% | +US$5.02萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
62
Zoetis
ZTS
US$328億
| US$1082萬 | 0.3% |
54,820
+3,981
| +8% | +US$70.5萬 |
2018 Q2
22個季度
|
|
63
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$1064萬 | 0.29% |
115,135
+1,590
| +1% | +US$14.1萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
64
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1060萬 | 0.29% |
44,671
-10,600
| -19% | -US$234萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
65
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1016萬 | 0.28% |
133,996
+9,836
| +8% | +US$69.6萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
66
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1005萬 | 0.27% |
58,998
-1,069
| -2% | -US$17.2萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
67
Mastercard
MA
US$5409億
| US$981萬 | 0.27% |
22,990
-2,944
| -11% | -US$118萬 |
2018 Q2
22個季度
|
|
68
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$969萬 | 0.26% |
107,659
+6,371
| +6% | +US$56.2萬 |
2018 Q2
22個季度
|
|
69
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$949萬 | 0.26% |
180,645
+7,935
| +5% | +US$42萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
70
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267億
| US$927萬 | 0.25% |
22,783
+4,331
| +23% | +US$160萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
71
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$912萬 | 0.25% |
74,300
-854
| -1% | -US$9.7萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
72
HCA Healthcare
HCA
US$993億
| US$908萬 | 0.25% |
33,537
+284
| +0.9% | +US$7.02萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
73
Merck
MRK
US$3601億
| US$877萬 | 0.24% |
80,446
-2,803
| -3% | -US$29.1萬 |
2015 Q2
34個季度
|
|
74
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.5億
| US$837萬 | 0.23% |
330,311
-10,502
| -3% | -US$25.6萬 |
2023 Q1
3個季度
|
|
75
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$832萬 | 0.23% |
84,360
+13,283
| +19% | +US$129萬 |
2021 Q3
9個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Simplicity Solutions持有1,122個部位，價值US$36.6億，較前一季的US$31.1億增加18%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Simplicity Solutions在2023年第4季投入US$2.45億淨新增資金，建立129個新部位，並加碼471個既有持股。 其最大的新持股是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共3,135,973股，價值US$1.84億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的51%，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大筆買進的是Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock：共買進3,135,973股，價值US$1.84億。
- Simplicity Solutions在2023年第4季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$1585萬。
- Simplicity Solutions在2023年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$1292萬。
- Simplicity Solutions於2023年第4季完全出清Endeavor Group Holdings, Inc.，估計賣出金額為US$329萬。
- 在2023年第4季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$36.6億，前十大持股占28%。
- Simplicity Solutions在2023年第4季新增了129個部位，並平倉52個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$36.6億。
根據Simplicity Solutions的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月29日提交。