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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3660 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 547 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 245 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.82%
Posición
1,122
Nuevas
129
Aumentadas
471
Reducidas
431
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+USD 176 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 15.9 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 15.1 M |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 7.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.21 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 5.11 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 4.66 M |
| 5 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 4.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.98% |
| 2 | Atención médica | 14.46% |
| 3 | Tecnología | 11.89% |
| 4 | Finanzas | 5.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 12.7 M | 0.35% |
218,516
-223,443
| -51% | -USD 12.9 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
52
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 8500 M
| USD 12.6 M | 0.34% |
240,642
-11,244
| -4% | -USD 487 k |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
53
Embraer S.A. ADS
EMBJ
USD 12.9 mil M
| USD 12.6 M | 0.34% |
681,600
| – | – |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
54
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 12.4 M | 0.34% |
41,441
-5,073
| -11% | -USD 1.42 M |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
55
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 12.3 M | 0.34% |
122,932
-6,767
| -5% | -USD 711 k |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
56
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 12.1 M | 0.33% |
46,105
+3,806
| +9% | +USD 932 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
57
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 11.3 M | 0.31% |
53,036
-2,944
| -5% | -USD 567 k |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
58
IQVIA
IQV
USD 43.9 mil M
| USD 11.2 M | 0.31% |
48,577
-8,830
| -15% | -USD 1.81 M |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
59
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.6 mil M
| USD 11.1 M | 0.3% |
430,729
+37,238
| +9% | +USD 894 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
60
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
USD 223 M
| USD 11 M | 0.3% |
533,110
-3,807
| -0.7% | -USD 78.8 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
61
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| USD 10.9 M | 0.3% |
52,919
+257
| +0.5% | +USD 50.2 k |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
62
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 10.8 M | 0.3% |
54,820
+3,981
| +8% | +USD 705 k |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
63
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8612 M
| USD 10.6 M | 0.29% |
115,135
+1,590
| +1% | +USD 141 k |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
64
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 10.6 M | 0.29% |
44,671
-10,600
| -19% | -USD 2.34 M |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
65
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 10.2 M | 0.28% |
133,996
+9,836
| +8% | +USD 696 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
66
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 10.1 M | 0.27% |
58,998
-1,069
| -2% | -USD 172 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
67
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 9.8 M | 0.27% |
22,990
-2,944
| -11% | -USD 1.18 M |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
68
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 9.7 M | 0.26% |
107,659
+6,371
| +6% | +USD 562 k |
2018 Q2
22 trimestres
|
|
69
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 9.49 M | 0.26% |
180,645
+7,935
| +5% | +USD 420 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
70
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 9.27 M | 0.25% |
22,783
+4,331
| +23% | +USD 1.6 M |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
71
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 9.12 M | 0.25% |
74,300
-854
| -1% | -USD 96.7 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
72
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 9.08 M | 0.25% |
33,537
+284
| +0.9% | +USD 70.2 k |
2021 Q2
10 trimestres
|
|
73
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 8.77 M | 0.24% |
80,446
-2,803
| -3% | -USD 291 k |
2015 Q2
34 trimestres
|
|
74
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4949 M
| USD 8.37 M | 0.23% |
330,311
-10,502
| -3% | -USD 256 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
75
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 8.32 M | 0.23% |
84,360
+13,283
| +19% | +USD 1.29 M |
2021 Q3
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions mantenía 1,122 posiciones por un valor de USD 3660 M, un aumento de 18% frente a los USD 3113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Simplicity Solutions destinó USD 245 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 471 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones con un valor de USD 184 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 48% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T4 2023 fue Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock: 3,135,973 acciones por un valor de USD 184 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 15.9 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T4 2023 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en Endeavor Group Holdings, Inc. en T4 2023, con una venta estimada de USD 3.29 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 28% de su cartera de USD 3660 M en T4 2023.
- Simplicity Solutions abrió 129 posiciones nuevas y cerró 52 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3660 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.