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Simplicity Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3660 M
Rotación
16.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.68%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 92.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.6 M
(-12%)
Flujo de capital
-USD 6.78 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.77%
Posición
163
Nuevas
30
Aumentadas
73
Reducidas
28
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 5.6 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.35 M |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 2.22 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.05 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 6.1 M |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+USD 3.95 M |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+USD 3.91 M |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 2.84 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 2.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.1% |
| 2 | Salud | 4.23% |
| 3 | Industriales | 4.04% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.82% |
| 5 | Tecnología | 2.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.5 mil M
| USD 6.53 M | 7.04% |
60,569
+52,762
| +676% | +USD 5.6 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
2
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.3 mil M
| USD 5.55 M | 5.98% |
83,765
+4,524
| +6% | +USD 331 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.4 mil M
| USD 4.96 M | 5.35% |
86,580
+17,044
| +25% | +USD 1.05 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 49.2 mil M
| USD 4.66 M | 5.02% |
43,498
-2,584
| -6% | -USD 293 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 891 mil M
| USD 4.38 M | 4.73% |
22,747
+10,057
| +79% | +USD 2.05 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
6
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.5 mil M
| USD 3.55 M | 3.83% |
32,381
+6,977
| +27% | +USD 761 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 3.24 M | 3.5% |
38,165
+27,666
| +264% | +USD 2.35 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.9 mil M
| USD 2.99 M | 3.22% |
23,982
+17,970
| +299% | +USD 2.22 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 1.93 M | 2.08% |
17,575
+11,747
| +202% | +USD 1.28 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.6 mil M
| USD 1.88 M | 2.03% |
50,664
+1,996
| +4% | +USD 76.7 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
UDF
11
Dejó de cotizar
UNITED DEV FDG IV COM SHS OF BENE INT (TX)
UDF
| USD 1.58 M | 1.71% |
90,043
+39,672
| +79% | +USD 704 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
12
ProShares Short S&P500
SH
USD 950 M
| USD 1.32 M | 1.43% |
+7,351
| Nuevas | +USD 1.27 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
13
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 1.2 M | 1.29% |
+25,399
| Nuevas | +USD 1.23 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 1.19 M | 1.29% |
6,231
+5,142
| +472% | +USD 1.04 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
15
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
USD 2692 M
| USD 1.18 M | 1.28% |
20,760
+4,016
| +24% | +USD 230 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 1.17 M | 1.27% |
42,592
+11,348
| +36% | +USD 333 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
17
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 1.15 M | 1.24% |
29,904
+21,189
| +243% | +USD 828 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
18
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.6 mil M
| USD 1.11 M | 1.19% |
+25,995
| Nuevas | +USD 1.2 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
19
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3903 M
| USD 963 k | 1.04% |
43,891
+16,551
| +61% | +USD 399 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
20
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19 mil M
| USD 945 k | 1.02% |
17,402
+4,936
| +40% | +USD 268 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
21
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.9 mil M
| USD 932 k | 1% |
11,193
-32,724
| -75% | -USD 2.84 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.1 mil M
| USD 900 k | 0.97% |
45,234
+1,255
| +3% | +USD 26.6 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 124 mil M
| USD 857 k | 0.92% |
43,406
-54,906
| -56% | -USD 1.13 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1211 M
| USD 853 k | 0.92% |
18,894
+6,687
| +55% | +USD 309 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
25
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
USD 1585 M
| USD 826 k | 0.89% |
19,742
+1,991
| +11% | +USD 88.7 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Solutions en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Simplicity Solutions mantenía 163 posiciones valuadas en USD 92.8 M, un 12% menos que los USD 105 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Simplicity Solutions registró retiros netos por USD 6.78 M en T3 2015, cerró 32 posiciones y redujo 28 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, una posición estimada en USD 2.78 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 77% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Industriales.
Contra la tendencia, Simplicity Solutions abrió una nueva posición en ProShares Short S&P500 por valor de USD 1.32 M.
- La mayor compra de Simplicity Solutions en T3 2015 fue ProShares Short S&P500: 7,351 acciones por un valor de USD 1.32 M.
- Simplicity Solutions fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 5.6 M.
- La mayor reducción de Simplicity Solutions durante T3 2015 fue en iShares Russell 2000 ETF, con un recorte estimado de USD 6.1 M.
- Simplicity Solutions cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF en T3 2015, con una venta estimada de USD 2.78 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Solutions representan 43% de su cartera de USD 92.8 M en T3 2015.
- Simplicity Solutions abrió 30 posiciones nuevas y cerró 32 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Simplicity Solutions cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 92.8 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T3 2015, presentado el 30 oct 2015.