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Simplicity Solutions 投資組合持股
AUM
US$36.6億
週轉率
16.13%
1年估算報酬率
23.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.09%
1年估算報酬率
+23.51%
3年估算報酬率
+37.07%
5年估算報酬率
+102.68%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9277萬
AUM 成長
-US$1262萬
(-12%)
資金流向
-US$678萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.77%
持股
163
新
30
增持
73
減碼
28
已平倉
32
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$560萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$235萬 |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$222萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$205萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$128萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$610萬 |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$395萬 |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$391萬 |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$284萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$278萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.1% |
| 2 | 醫療保健 | 4.23% |
| 3 | 工業 | 4.04% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.82% |
| 5 | 資訊科技 | 2.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419億
| US$653萬 | 7.04% |
60,569
+52,762
| +676% | +US$560萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
2
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466億
| US$555萬 | 5.98% |
83,765
+4,524
| +6% | +US$33.1萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762億
| US$496萬 | 5.35% |
86,580
+17,044
| +25% | +US$105萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484億
| US$466萬 | 5.02% |
43,498
-2,584
| -6% | -US$29.3萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$438萬 | 4.73% |
22,747
+10,057
| +79% | +US$205萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
6
iShares MBS ETF
MBB
US$358億
| US$355萬 | 3.83% |
32,381
+6,977
| +27% | +US$76.1萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270億
| US$324萬 | 3.5% |
38,165
+27,666
| +264% | +US$235萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
|
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$299萬 | 3.22% |
23,982
+17,970
| +299% | +US$222萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$193萬 | 2.08% |
17,575
+11,747
| +202% | +US$128萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221億
| US$188萬 | 2.03% |
50,664
+1,996
| +4% | +US$7.67萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
|
UDF
11
已下市
UNITED DEV FDG IV COM SHS OF BENE INT (TX)
UDF
| US$158萬 | 1.71% |
90,043
+39,672
| +79% | +US$70.4萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
12
ProShares Short S&P500
SH
US$9.7億
| US$132萬 | 1.43% |
+7,351
| 新 | +US$127萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
13
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148億
| US$120萬 | 1.29% |
+25,399
| 新 | +US$123萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$119萬 | 1.29% |
6,231
+5,142
| +472% | +US$104萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
15
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$27.2億
| US$118萬 | 1.28% |
20,760
+4,016
| +24% | +US$23萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$117萬 | 1.27% |
42,592
+11,348
| +36% | +US$33.3萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
17
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119億
| US$115萬 | 1.24% |
29,904
+21,189
| +243% | +US$82.8萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
18
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663億
| US$111萬 | 1.19% |
+25,995
| 新 | +US$120萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
19
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.8億
| US$96.3萬 | 1.04% |
43,891
+16,551
| +61% | +US$39.9萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
20
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$191億
| US$94.5萬 | 1.02% |
17,402
+4,936
| +40% | +US$26.8萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
|
21
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170億
| US$93.2萬 | 1% |
11,193
-32,724
| -75% | -US$284萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519億
| US$90萬 | 0.97% |
45,234
+1,255
| +3% | +US$2.66萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208億
| US$85.7萬 | 0.92% |
43,406
-54,906
| -56% | -US$113萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
24
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.2億
| US$85.3萬 | 0.92% |
18,894
+6,687
| +55% | +US$30.9萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
25
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.8億
| US$82.6萬 | 0.89% |
19,742
+1,991
| +11% | +US$8.87萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
相似基金
Simplicity Solutions的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，Simplicity Solutions持有163個部位，管理資產為US$9277萬，較前一季的US$1.05億減少12%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Simplicity Solutions於2015年第3季淨撤出US$678萬，平倉32個部位，並減持28檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF，這筆估值約為US$278萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的83%，其次為醫療保健和工業。
與趨勢相反，Simplicity Solutions新建了ProShares Short S&P500的部位，價值US$132萬。
- Simplicity Solutions在2015年第3季最大筆買進的是ProShares Short S&P500：共買進7,351股，價值US$132萬。
- Simplicity Solutions在2015年第3季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$560萬。
- Simplicity Solutions在2015年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell 2000 ETF，估計減持了US$610萬。
- Simplicity Solutions於2015年第3季完全出清State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF，估計賣出金額為US$278萬。
- 在2015年第3季，Simplicity Solutions的投資組合規模為US$9277萬，前十大持股占43%。
- Simplicity Solutions在2015年第3季新增了30個部位，並平倉32個部位。
- Simplicity Solutions的投資組合價值較前一季下跌12%，降至US$9277萬。
根據Simplicity Solutions的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年10月30日提交。